- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) -0.21% 近1周 -0.04% 近1月 0.05% 近3月 0.34% 近6月 0.64% 近1年 0.91% 近2年 -- 近3年 -- 2025年度 1.42% 2024年度 -- 2023年度 -- 2022年度 -- 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 -- 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi) 贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi) 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1706（01-13） 累計(jì)凈值 1.1706 成立時(shí)間 2024-04-26 最新規(guī)模 1.73億 手續(xù)費(fèi) 免費(fèi) 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) -0.43 最大回撤(近一年) -2.12%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：13.6%
- 中小板：1.08%
- 創(chuàng)業(yè)板：2.58%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 貴州茅臺(tái)：3.11%
- 寧德時(shí)代：2.58%
- 中國(guó)平安：2.35%
- 紫金礦業(yè)：1.87%
- 招商銀行：1.73%
- 興業(yè)銀行：1.26%
- 藥明康德：1.16%
- 長(zhǎng)江電力：1.09%
- 恒瑞醫(yī)藥：1.08%
- 工商銀行：1.03%
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持股集中度 17.26% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 24國(guó)債21：1.44%
- 24國(guó)債05：0.65%
- 25國(guó)債01：2.37%
- 國(guó)債2501：0.5%
- 25國(guó)債08：0.59%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置