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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 9.79%
近1周 7.97%
近1月 8.06%
近3月 1.24%
近6月 36.46%
近1年 84.03%
近2年 96.82%
近3年 46.30%
2025年度 63.17%
2024年度 1.07%
2023年度 -19.27%
2022年度 -29.75%
2021年度 --
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 0.9656（01-12）
累計(jì)凈值 0.9656
成立時(shí)間 2021-09-22
最新規(guī)模 9.16億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 2.93
最大回撤(近一年) -23.66%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 萬(wàn)家基金
成立時(shí)間 2002-08-23
公司規(guī)模 5679.04億元
旗下基金數(shù) 373只
旗下經(jīng)理數(shù) 45人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：45.86%
  • 中小板：8.17%
  • 創(chuàng)業(yè)板：8.54%
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • 深信服科技股份有限公司：8.54%
  • 阿里拉姆制藥公司：8.27%
  • 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán)有限公司：8.17%
  • 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司：7.89%
  • 瑞芯微電子股份有限公司：7.68%
  • KYMERA公司：5.13%
  • 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司：4.77%
  • ROBLOX公司：4.19%
  • CIRCLE公司：4.01%
  • 百濟(jì)神州有限公司：3.92%
持股集中度 62.57% -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 24國(guó)債21：0.86%
  • 25國(guó)債08：0.86%
  • --
  • --
  • --
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置