- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益收益 今年以來(lái) 0.05% 近1周 0.03% 近1月 0.12% 近3月 0.33% 近6月 0.90% 近1年 2.19% 近2年 4.86% 近3年 7.37% 2025年度 2.21% 2024年度 2.61% 2023年度 2.40% 2022年度 2.76% 2021年度 3.36%
- 基金概況收起
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基金類(lèi)型 債券型 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0055（01-13） 累計(jì)凈值 1.1830 成立時(shí)間 2019-08-26 最新規(guī)模 80.06億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 4.44 最大回撤(近一年) 0.00%
- 基金公司收起
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公司名稱(chēng) 農(nóng)銀匯理 成立時(shí)間 2008-03-18 公司規(guī)模 2185.48億元 旗下基金數(shù) 136只 旗下經(jīng)理數(shù) 26人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 23農(nóng)發(fā)15：14.72%
- 24農(nóng)發(fā)31：5.2%
- 25上海銀行債02：5.49%
- 25杭州銀行03：2.12%
- 25國(guó)開(kāi)清發(fā)07：17.88%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置