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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 7.31%
近1周 4.32%
近1月 9.62%
近3月 15.84%
近6月 27.66%
近1年 38.79%
近2年 79.46%
近3年 140.42%
2025年度 29.52%
2024年度 29.38%
2023年度 43.11%
2022年度 -32.67%
2021年度 17.18%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 QDII
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 4.6404（01-12）
累計(jì)凈值 4.6404
成立時(shí)間 2018-11-20
最新規(guī)模 1.12億
手續(xù)費(fèi) --
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.83
最大回撤(近一年) -22.64%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 國海富蘭克林
成立時(shí)間 2004-11-15
公司規(guī)模 869.13億元
旗下基金數(shù) 99只
旗下經(jīng)理數(shù) 16人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：50.45%
  • 中小板：0%
  • 創(chuàng)業(yè)板：0%
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • 英偉達(dá)：7.15%
  • ALPHABET公司：6.53%
  • 微軟：6.12%
  • 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：5.98%
  • 蘋果公司：5.02%
  • 亞馬遜公司：4.61%
  • Meta平臺(tái)股份有限公司：4.26%
  • 康寧公司：3.94%
  • 特斯拉公司：3.44%
  • 騰訊控股有限公司：3.4%
持股集中度 50.45% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 25國債01：5.04%
  • T 0 3/8 12/31/25：0.64%
  • T 4 3/8 07/31/26：1.49%
  • --
  • --
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置