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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來 0.11%
近1周 0.08%
近1月 0.23%
近3月 0.56%
近6月 0.93%
近1年 1.57%
近2年 4.22%
近3年 6.84%
2025年度 1.56%
2024年度 2.61%
2023年度 2.51%
2022年度 3.11%
2021年度 2.72%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0187（01-13）
累計(jì)凈值 1.2907
成立時(shí)間 2016-12-01
最新規(guī)模 203.77億
手續(xù)費(fèi) 0.5%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 0.51
最大回撤(近一年) -0.01%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類型
基金公司收起
公司名稱 富國(guó)基金
成立時(shí)間 1999-04-13
公司規(guī)模 13750億元
旗下基金數(shù) 797只
旗下經(jīng)理數(shù) 100人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 22重慶交投MTN001：0.92%
  • 22浦集01：0.94%
  • 23華夏銀行債05：2.12%
  • 23華夏銀行06：1.01%
  • 24國(guó)券C1：1.06%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置