銀河基金管理有限公司2025年年度基金資產(chǎn)凈值表
日期:2025年12月31日-2025年12月31日
委托資產(chǎn)代碼委托資產(chǎn)名稱基金托管銀行委托資產(chǎn)份
額凈值(元)
委托資產(chǎn)份額
累計(jì)凈值(元)
151001銀河穩(wěn)健混合農(nóng)業(yè)銀行2.3631 6.1691
151002銀河收益混合農(nóng)業(yè)銀行2.0763 3.7193
150103銀河銀泰混合工商銀行0.7920 4.8890
519666銀河銀信債券B中信銀行1.0349 1.8834
519667銀河銀信債券A中信銀行1.0397 1.9603
519668銀河成長(zhǎng)混合中國(guó)銀行1.1703 3.7461
519670銀河行業(yè)混合A建設(shè)銀行1.036 3.849
519672銀河藍(lán)籌混合A建設(shè)銀行4.917 4.917
519674銀河創(chuàng)新混合A招商銀行8.6453 8.6453
519676銀河強(qiáng)化債券A建設(shè)銀行1.1006 1.8416
519678銀河消費(fèi)混合A建設(shè)銀行1.707 1.707
519679銀河主題混合A中信銀行5.0758 5.6438
519669銀河領(lǐng)先債券A興業(yè)銀行1.2895 1.8135
519660銀河增利債券A北京銀行1.6625 1.9725
519661銀河增利債券C北京銀行1.5938 1.8938
519656銀河靈活配置混合A郵政儲(chǔ)蓄3.4342 3.4342
519657銀河靈活配置混合C郵政儲(chǔ)蓄3.1652 3.1652
519677銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù)建設(shè)銀行3.638 3.638
161505銀河通利北京銀行1.301 1.741
161506通利債C北京銀行1.315 1.715
519664銀河美麗混合A建設(shè)銀行1.761 2.322
519665銀河美麗混合C建設(shè)銀行1.596 2.113
519675銀河泰利債券A北京銀行1.0647 1.7086
519673銀河康樂(lè)股票A建設(shè)銀行2.437 2.437
519655銀河服務(wù)混合A工商銀行1.6999 1.6999
519651銀河轉(zhuǎn)型混合A建設(shè)銀行0.472 0.472
519648銀河泰利債券I北京銀行1.0000 1.0264
519644銀河智聯(lián)混合A建設(shè)銀行3.366 3.366
519642銀河智造混合A建設(shè)銀行3.048 3.048
519613銀河君尚混合A交通銀行1.7809 1.8949
519614銀河君尚混合C交通銀行1.7036 1.8086
519615銀河君尚混合I交通銀行1.0000 1.0950
519616銀河君信混合A浦發(fā)銀行1.5008 1.7463
519617銀河君信混合C浦發(fā)銀行1.4602 1.6847
519618銀河君信混合I浦發(fā)銀行1.0000 1.0200
519622銀河君怡債券交通銀行1.0183 1.2787
519654銀河豐利債券A北京銀行1.0385 1.2405
519632銀河君輝3個(gè)月定開(kāi)債券交通銀行1.0736 1.2924
004250銀河量化優(yōu)選混合A工商銀行2.5208 2.5208
150968銀河研究精選混合A建設(shè)銀行1.9610 4.6579
005126銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合北京銀行1.5857 1.5857
005211銀河智慧混合A建設(shè)銀行2.2822 2.2822
005384銀河銘憶3個(gè)月定開(kāi)債券杭州銀行1.0129 1.2936
005749銀河庭芳3個(gè)月定開(kāi)債券浙商銀行1.0920 1.2703
501307滬港深紅利LOF北京銀行1.2332 1.2332
基金每日凈值表
501308銀河高C北京銀行1.2099 1.2099
005585銀河文體娛樂(lè)混合A建設(shè)銀行1.1037 1.1037
005790銀河景行3個(gè)月定開(kāi)債券興業(yè)銀行1.0700 1.3017
006071銀河睿嘉債券A交通銀行1.0322 1.2057
006403銀河睿嘉債券C交通銀行1.0356 1.1536
006070銀河沃豐債券A交通銀行1.1034 1.2591
006086銀河睿豐定開(kāi)債券杭州銀行1.0718 1.2305
006128銀河和美生活混合A工商銀行1.4174 1.4174
006761銀河家盈債券A浦發(fā)銀行1.1509 2.6832
006767銀河嘉裕債券江蘇銀行1.0350 1.7095
007155銀河中債央企20債券指數(shù)杭州銀行1.0574 1.2164
006856銀河豐泰3個(gè)月定開(kāi)債券江蘇銀行1.0207 1.2134
006759銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A工商銀行0.9755 0.9755
007275銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A工商銀行1.6788 1.7408
007276銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)C工商銀行1.6259 1.6869
006828銀河久泰債券A光大銀行1.1535 1.3815
007635銀河天盈中短債A北京銀行1.1785 1.2069
007636銀河天盈中短債C北京銀行1.1561 1.1845
007203銀河新動(dòng)能混合A建設(shè)銀行2.1043 2.1043
007890銀河聚星兩年定開(kāi)債券江蘇銀行1.0391 1.1503
007406銀河睿鑫債券交通銀行1.0809 1.1779
011083銀河聚利87個(gè)月定開(kāi)債券浦發(fā)銀行1.1369 1.2069
519671銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A建設(shè)銀行2.061 2.286
010898銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A北京銀行1.1052 1.1052
011335銀河醫(yī)藥混合A建設(shè)銀行0.5584 0.5584
013074銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C建設(shè)銀行1.347 1.347
014143銀河創(chuàng)新混合C招商銀行8.4367 8.4367
013665銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A江蘇銀行0.8079 0.8079
013666銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C江蘇銀行0.7947 0.7947
015665銀河和美生活混合C工商銀行1.3869 1.3869
015666銀河醫(yī)藥混合C建設(shè)銀行0.5427 0.5427
015667銀河文體娛樂(lè)混合C建設(shè)銀行1.0722 1.0722
015668銀河消費(fèi)混合C建設(shè)銀行1.658 1.658
015669銀河藍(lán)籌混合C建設(shè)銀行4.779 4.779
015670銀河行業(yè)混合C建設(shè)銀行1.006 1.006
016018銀河康樂(lè)股票C建設(shè)銀行2.380 2.380
011629銀河核心優(yōu)勢(shì)混合A交通銀行0.9286 0.9286
015350銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債A交通銀行1.0998 1.0998
015351銀河季季盈90天滾動(dòng)持有短債C交通銀行1.0926 1.0926
016981銀河核心優(yōu)勢(shì)混合C交通銀行0.9185 0.9185
016340銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A建設(shè)銀行1.3390 1.3390
016341銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C建設(shè)銀行1.3138 1.3138
016856銀河景氣行業(yè)混合A北京銀行0.9864 0.9864
016857銀河景氣行業(yè)混合C北京銀行0.9682 0.9682
017763銀河領(lǐng)先債券C興業(yè)銀行1.2798 1.3128
017758銀河智慧混合C建設(shè)銀行2.2419 2.2419
017759銀河研究精選混合C建設(shè)銀行1.9269 1.9269
017761銀河智聯(lián)混合C建設(shè)銀行3.308 3.308
017757銀河新動(dòng)能混合C建設(shè)銀行2.0704 2.0704
017760銀河智造混合C建設(shè)銀行2.995 2.995
017762銀河轉(zhuǎn)型混合C建設(shè)銀行0.465 0.465
018871銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合C工商銀行0.9613 0.9613
018872銀河量化優(yōu)選混合C工商銀行2.4836 2.4836
018889銀河服務(wù)混合C工商銀行1.6734 1.6734
018870銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C北京銀行1.0897 1.0897
018888銀河主題混合C中信銀行5.0141 5.0141
018452銀河中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期交通銀行1.0303 1.0303
018527銀河星匯30天持有債券A建設(shè)銀行1.0624 1.0624
018528銀河星匯30天持有債券C建設(shè)銀行1.0576 1.0576
018534銀河景泰債券A郵政儲(chǔ)蓄1.0228 1.0538
018535銀河景泰債券C郵政儲(chǔ)蓄1.0170 1.0480
019796銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式C建設(shè)銀行1.2362 1.2362
019797銀河國(guó)企主題混合發(fā)起式A建設(shè)銀行1.2412 1.2412
020057銀河高端裝備混合發(fā)起式A建設(shè)銀行1.4730 1.4730
020058銀河高端裝備混合發(fā)起式C建設(shè)銀行1.4692 1.4692
020276銀河新材料股票發(fā)起式A浦發(fā)銀行1.5830 1.5830
020277銀河新材料股票發(fā)起式C浦發(fā)銀行1.5743 1.5743
020252銀河中債0-3年政金債指數(shù)A興業(yè)銀行1.0932 1.1982
020253銀河中債0-3年政金債指數(shù)C興業(yè)銀行1.0985 1.2035
021301銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A中信銀行1.5597 1.5597
021302銀河中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C中信銀行1.5547 1.5547
021476銀河ESG主題混合發(fā)起式A民生銀行1.3026 1.3026
021477銀河ESG主題混合發(fā)起式C民生銀行1.2907 1.2907
021388銀河中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A交通銀行1.0972 1.1104
021389銀河中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C交通銀行1.0977 1.1063
021567銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)A光大銀行1.0118 1.0268
021568銀河CFETS0-3年期政金債指數(shù)C光大銀行1.0097 1.0247
022289銀河沃豐債券C交通銀行1.1030 1.1530
021988銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式A中信銀行2.0700 2.0700
021989銀河中證通信設(shè)備主題指數(shù)發(fā)起式C中信銀行2.0628 2.0628
530880銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF廣發(fā)證券1.0043 1.0284
021671銀河天盈中短債E北京銀行1.1781 1.1935
021611銀河銀信債券E中信銀行1.0494 1.0674
022968銀河豐利債券C北京銀行1.0387 1.0387
022704銀河科技成長(zhǎng)混合發(fā)起式A上海銀行1.6030 1.6030
022705銀河科技成長(zhǎng)混合發(fā)起式C上海銀行1.5934 1.5934
022706銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)A光大證券1.2005 1.2497
022707銀河中證A500指數(shù)增強(qiáng)C光大證券1.1990 1.2451
023162銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A廣發(fā)證券1.0340 1.0340
023163銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C廣發(fā)證券1.0310 1.0310
023409銀河強(qiáng)化債券C建設(shè)銀行1.0995 1.0995
023697銀河久泰債券C光大銀行1.1514 1.1514
563660銀河中證A500ETF農(nóng)業(yè)銀行1.2466 1.2546
023949銀河中證A500ETF聯(lián)接A農(nóng)業(yè)銀行1.1560 1.1560
023950銀河中證A500ETF聯(lián)接C農(nóng)業(yè)銀行1.1541 1.1541
024644銀河家盈債券C浦發(fā)銀行1.1493 1.1493
025723
025724
基金代碼
銀河中證800指數(shù)增強(qiáng)A
銀河中證800指數(shù)增強(qiáng)C
基金名稱
工商銀行
工商銀行
1.0013
1.0010
1.0013
1.0010
基金托管銀行
150005
150015
018943
150988
150998
銀河銀富貨幣A
銀河銀富貨幣B
銀河錢包貨幣E
銀河錢包貨幣A
銀河錢包貨幣B
交通銀行
交通銀行
交通銀行
交通銀行
交通銀行
每萬(wàn)份收益
(元)
0.3733
0.4391
0.2608
0.3056
0.3332
七日年化收益
率(%)
1.037%
1.280%
0.943%
1.091%
1.183%
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