寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參與招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參與招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)寶盈基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）與招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年12月25日起，本公司旗下部分基金（具體見(jiàn)本公告第一條）在招商銀行開通申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)，并參與在招商銀行的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在招商銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。具體業(yè)務(wù)辦理請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
一、基金產(chǎn)品如下：（下文合并簡(jiǎn)稱為“上述基金”）
本公司在招商銀行已上線且處于開放期中及未來(lái)有可能新增代理銷售的基金產(chǎn)品（辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)需為開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金產(chǎn)品）。
二、本次代銷機(jī)構(gòu)開通辦理的業(yè)務(wù)如下：
（一）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、適用的投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況以及轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
①轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取。
②基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：以轉(zhuǎn)出金額為基數(shù)，按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率的差額收取。轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率減轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
3、基金轉(zhuǎn)換份額限制
基金轉(zhuǎn)換單次最低轉(zhuǎn)出份額為1份。在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換。
4、其他事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)用以上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。
（二）基金定投業(yè)務(wù)
1、適用投資者范圍
符合基金合同約定的投資者。
2、辦理方式
投資者在銷售機(jī)構(gòu)處開立開放式基金賬戶后即可到銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金定投，具體開戶和辦理程序請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
4、申購(gòu)金額
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)約定每期的固定投資金額，每期申購(gòu)金額最低為人民1元（含1元），無(wú)級(jí)差。
5、扣款日期及扣款方式
①投資者應(yīng)按照銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定與其約定每期的扣款日期和扣款金額。
②銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期的扣款日期、扣款金額扣款，
如遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。
③投資者需指定銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
④其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6、申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)率詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件及其更新。
7、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。申購(gòu)份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購(gòu)確認(rèn)情況。
8、變更與解約
投資者可提出扣款金額和扣款日期的變更申請(qǐng)及基金定投的終止申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
9、其他事項(xiàng)
基金定投的具體業(yè)務(wù)規(guī)則及轉(zhuǎn)換費(fèi)用以上述基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件及其更新和本公司相關(guān)公告為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀。
（三）參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
自2025年12月25日起，本公司旗下上述基金參與招商銀行申購(gòu)（含轉(zhuǎn)換、定投）費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣費(fèi)率、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)內(nèi)容以及業(yè)務(wù)辦理流程以銷售機(jī)構(gòu)活動(dòng)公告為準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的解釋權(quán)歸相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)，有關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定如有變化，敬請(qǐng)投資者留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
基金原申購(gòu)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)該產(chǎn)品的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件及其更新，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
三、投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、招商銀行股份有限公司
客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
2、寶盈基金管理有限公司
客服電話：400-8888-300（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
客服傳真：0755-8351-5880
網(wǎng)址：www.byfunds.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同和招募說(shuō)明書等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
寶盈基金管理有限公司
2025年12月25日
寶盈基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參與招商銀行股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換和定投業(yè)務(wù)以及參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf