國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）A類基金份額二級市場交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）A類基金份額二級市場交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
近期，國投瑞銀基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）旗下國投
瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）A類基金份額（場內(nèi)簡稱：國投白銀LOF；交
易代碼：161226，以下簡稱“本基金”）二級市場交易價(jià)格波動(dòng)較大，請投資者
密切關(guān)注基金份額凈值。2025年12月30日，本基金基金份額單位凈值為2.0119
元，截至2025年12月31日，本基金二級市場的收盤價(jià)為2.251元，明顯高于
基金份額凈值，投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金份額，可能面臨較大損
失。
為此，本基金管理人聲明如下：
1、本基金為上市開放式（LOF）基金，除可在二級市場交易外，投資者還可
以申購、贖回本基金，申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值進(jìn)
行計(jì)算，投資者可通過基金管理人網(wǎng)站或交易行情系統(tǒng)查詢本基金的最新份額凈
值。
2、目前，本基金A類基金份額申購金額上限為100.00元。后續(xù)，本基金
管理人將調(diào)整A類基金份額申購限額，本基金二級市場價(jià)格的高溢價(jià)率不具備
可持續(xù)性，敬請?zhí)貏e關(guān)注。
3、截至目前，本基金運(yùn)作正常。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基
金合同的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作。
4、截至目前，本基金無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍
將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作。
5、本基金二級市場的交易價(jià)格，除了有基金份額凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)外，還會
受到市場供求關(guān)系、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他因素的影響，可能使投資者
面臨損失。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資
者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投
資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》和更新的《招募說明書》等基金法律
文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)
性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資
作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者
自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投
資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國投瑞銀基金管理有限公司
2026年1月5日
國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）A類基金份額二級市場交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告.pdf