招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年3月3日
1.公告基本信息
基金名稱 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式
基金主代碼 026758
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年3月2日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》以及《招商恒生
港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《招商恒生港股通汽車主題指數(shù)型發(fā)起
式證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式A 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 026758 026759
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2026〕63號
基金募集期間 自2026年2月26日至2026年2月26日止
驗資機構名稱 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年3月2日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 28
份額級別 招商恒生港股通汽車主題指數(shù)
發(fā)起式A
招商恒生港股通汽車主題指數(shù)
發(fā)起式C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 10,140,778.12 13,949.58 10,154,727.70
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民
幣元） 1,166.77 - 1,166.77
募集份額 （單位：
份）
有效認購份額 10,140,778.12 13,949.58 10,154,727.70
利息結轉的份額 1,166.77 - 1,166.77
合計 10,141,944.89 13,949.58 10,155,894.47
募集期間基金管理
人運用固有資金認
購本基金情況
認購的基金份額（單位：
份） 10,001,166.66 - 10,001,166.66
占基金總份額比例 98.6119% - 98.4765%
其他需要說明的事項 認購日期為2026年2月26日，認購費用為0.00元。
募集期間基金管理
人的從業(yè)人員認購
本基金情況
認購的基金份額（單位：
份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦
理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認
的日期 2026年3月2日
注：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有本基金；本基金的基金經理未
持有本基金；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔，不另從基金
資產支付。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份
額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份
額比例
發(fā)起份額承諾持有期
限
基金管理人固有資金 10,001,166.66 98.4765% 10,001,166.66 98.4765% 3年
基金管理人高級管理
人員 - - - - -
基金經理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,001,166.66 98.4765% 10,001,166.66 98.4765% 3年
注：1、上述份額總數(shù)為扣除認購費用并包含利息結轉份額后的總份額數(shù)；
2、本基金發(fā)起式資金提供方僅為基金管理人。
4.其他需要提示的事項
1、基金份額持有人可以到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的
網站（www.cmfchina.com）或客戶服務電話（400-887-9555）查詢交易確認情況。
2、本基金辦理申購、贖回的具體時間，由本基金管理人于申購贖回開放日前在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息
披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2026年3月3日
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