明亞基金管理有限責(zé)任公司明亞多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告
明亞基金管理有限責(zé)任公司
明亞多元配置三個(gè)月持有期混合型
基金中基金（FOF）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：明亞基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
目錄
重要提示.....................................................................1
一、基金募集的基本情況.......................................................6
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定......................................................10
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序..............................................11
四、機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序..................................13
五、清算與交割..............................................................16
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效................................................17
七、本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)..............................................18
重要提示
1、明亞多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本
基金”）的募集已獲2025年12月31日證監(jiān)許可【2025】3047號(hào)文準(zhǔn)予注冊(cè)。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）對(duì)本基金的注冊(cè)并不代
表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金為混合型基金中基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，對(duì)于每份基金份額，
自基金合同生效日（含）（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)
日（含）（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
份額而言，下同）起至三個(gè)月后對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或無該對(duì)應(yīng)日，
則順延至下一個(gè)工作日，下同）的前一日（含該日）為最短持有期限，在最短
持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)均為明亞基金管理有限責(zé)任公司（以下
簡(jiǎn)稱“本公司”或“本基金管理人”），基金托管人為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限
公司。
4、本基金向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)
構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金
的其他投資人公開發(fā)售。
5、本基金自2026年1月12日起至2026年4月11日，通過本基金管理人
指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵
循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)調(diào)整本基
金的募集期限并及時(shí)公告。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。其中直銷機(jī)構(gòu)指本公
司直銷中心及本基金管理人網(wǎng)上直銷渠道。其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)見“七、本基金募
集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”。
7、本基金的最低募集份額總額為2億份。
8、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開立本基金管理人的開放式基金賬戶。若已經(jīng)
在本公司開立開放式基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續(xù)。募集期內(nèi)本基
金的銷售機(jī)構(gòu)為投資者辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
9、投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)，
投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開立交易賬戶，但每個(gè)投資者只允許開立一個(gè)基金賬
戶。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的，本基金
管理人和其他銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的
銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金基金份額，則需要在該代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理
“增開交易賬戶”，然后再認(rèn)購(gòu)本基金基金份額。個(gè)人投資者必須本人親自辦
理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者在辦理完開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查
詢確認(rèn)結(jié)果。
10、在辦理基金賬戶開戶的同時(shí)可以辦理本基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。
11、投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元
（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元；通過其他銷售機(jī)構(gòu)
認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額
為1元。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)
的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
12、募集期間不設(shè)置投資者單個(gè)賬戶最高認(rèn)購(gòu)金額限制。但如本基金單個(gè)
投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或超過基金總份額的50%，基金管理人可以采
取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者
某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)
拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后
登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
13、投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
14、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售
機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
15、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本
基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定網(wǎng)站上的《明亞多元配置
三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》。
16、本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)
發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.mingyafunds.com)。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基
金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格并了解本基金份額發(fā)售的相關(guān)事宜。
17、募集期內(nèi)，本基金還有可能新增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，請(qǐng)留意近期本公司
及各銷售機(jī)構(gòu)的公告或公示，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢。
18、對(duì)于未開設(shè)本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，可撥打本公司客戶服務(wù)電
話（400-8785-795）或基金管理人指定的各銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢本基
金的認(rèn)購(gòu)事宜。
19、本公司可綜合各種情況對(duì)本基金份額發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公
告。
20、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人在投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募
說明書、基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮自身
的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作
出獨(dú)立決策。證券投資基金是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降
低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)。投資人購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存
款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證
最低收益。投資人應(yīng)當(dāng)全面了解基金的產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、投資
期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理
性判斷市場(chǎng)，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的
其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買基金。投資人在獲得基金投資收益的同時(shí)，亦承擔(dān)基金投資中出
現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
本基金是混合型基金中基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣
市場(chǎng)基金、債券型基金中基金、貨幣型基金中基金，但低于股票型基金、股票
型基金中基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資
環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金初始面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可
能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。因折算、分紅等行為導(dǎo)致基
金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提
高基金投資收益。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)
并不構(gòu)成新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎
勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
基金資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)
較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股
價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金
的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地
開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來
一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)煩請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”
章節(jié)的具體內(nèi)容。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF，基
金資產(chǎn)并非必然投資港股及港股通ETF，存在不對(duì)港股及港股通ETF進(jìn)行投資的
可能。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相
應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬
戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)
制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)
險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，還將面臨存托憑證持有人與持有基
礎(chǔ)股票的股東在法律地位享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人采
用協(xié)議控制架構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、增發(fā)基礎(chǔ)證券可能導(dǎo)致的存托憑證持有人權(quán)益被攤薄
的風(fēng)險(xiǎn)、交易機(jī)制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證退市風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但
在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)
達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限?；鸱蓊~持有人在最
短持有期到期日前，不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，最短持有期到期日后（含
當(dāng)日）可以提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因此基金份額持有人在最短持有期到期
日前將面臨不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)。
一、基金募集的基本情況
（一）基金名稱
明亞多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱：明亞多元配置三個(gè)月持有期混合（FOF）
A類份額基金代碼：026628，C類份額基金代碼：026629
（二）基金類型
混合型基金中基金
（三）基金運(yùn)作方式
契約型開放式
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置三個(gè)月的最短持有期限，對(duì)于每份基金份額，
自基金合同生效日（含）（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）、基金份額申購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)
日（含）（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入
份額而言，下同）起至三個(gè)月后對(duì)應(yīng)日（如該對(duì)應(yīng)日為非工作日或無該對(duì)應(yīng)日，
則順延至下一個(gè)工作日，下同）的前一日（含該日）為最短持有期限，在最短
持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
（四）存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）募集規(guī)模
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（七）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資
人。
（八）發(fā)售方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，具體各銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請(qǐng)
見“七、本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。
基金管理人可以根據(jù)情況變更、增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（九）發(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
1、根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起
不超過三個(gè)月。
2、本基金的募集期自2026年1月12日起至2026年4月11日。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不
超過法定募集期限。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。
（十）基金認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
1、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)、全額繳款的方式。
3、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，通過其他銷售機(jī)
構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。通過
其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的，在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率隨認(rèn)
購(gòu)金額的增加而遞減?；鹫J(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)。投資者如果有多筆認(rèn)購(gòu)，
適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)
率見下表：
份額類型 認(rèn)購(gòu)金額M（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
A類基金份額 M＜100萬(wàn)元 0.50%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.40%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.30%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
基金管理人及其他基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》
約定的情形下，對(duì)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的
相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通
知。
4、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算如下：
（1）認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
a.若投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00元
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份
額，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的A類基金
份額數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人通過直銷機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，在認(rèn)購(gòu)
期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬戶登
記有本基金A類基金份額100,030.00份。
b.若投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額：
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)：
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）／基金份額發(fā)售面值
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類
基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.50%，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為29.50
元，則其可得到的基金份額數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+0.50%)=99,502.49元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000-99,502.49=497.51元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,502.49+29.50）/1.00=99,531.99份
即：投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，在
認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為29.50元，投資人賬
戶登記有本基金A類基金份額99,531.99份。
（2）認(rèn)購(gòu)C類基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、凈認(rèn)購(gòu)金額以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，
保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位；認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的
部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人在認(rèn)購(gòu)期投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)這
100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00元，則其可得到的C類基金份額數(shù)計(jì)算
如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份
即：投資人投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束時(shí)，假
設(shè)這100,000元在認(rèn)購(gòu)期間產(chǎn)生的利息為30.00元，投資人賬戶登記有本基金C類
基金份額100,030.00份。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，具體各銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)
系方式請(qǐng)見“七、本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。
基金管理人可以根據(jù)情況變更、增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
2、認(rèn)購(gòu)的程序
（1）申請(qǐng)方式：書面申請(qǐng)或基金管理人公布的其他方式。
（2）認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)支付：基金投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)，采用全額繳款方式，若資金未全
額到賬則認(rèn)購(gòu)不成立，基金管理人將認(rèn)購(gòu)無效的款項(xiàng)退回。
（3）基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
3、認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)
基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售
機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)
申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
4、認(rèn)購(gòu)金額的限制
投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金基金份額，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元（含認(rèn)
購(gòu)費(fèi)，下同），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元；通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基
金基金份額，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低認(rèn)購(gòu)金額為1元。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)
務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
募集期間不設(shè)置投資者單個(gè)賬戶最高認(rèn)購(gòu)金額限制。但如本基金單個(gè)投資
人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比
例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些
認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕
該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記
機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
5、認(rèn)購(gòu)期利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（法定節(jié)假日及交易所公告的休市日不營(yíng)業(yè)
）。
3、個(gè)人投資者于我司直銷中心開立基金賬戶需客戶本人親臨柜臺(tái)辦理，個(gè)
人客戶所需提供的開戶材料如下：
（1）本人有效身份證件（如身份證、軍官證、戶口簿、港澳居民來往內(nèi)地
通行證及臺(tái)灣居民來往大陸通行證等）原件
（2）本人預(yù)留的銀行卡（儲(chǔ)蓄存折）原件
（3）《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》（一式一份）
（4）《賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》（一式兩份）
（5）《明亞基金管理有限責(zé)任公司投資人權(quán)益須知》（一式一份）
（6）《投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷》（一式一份）
（7）《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知函及投資者確認(rèn)書》（一式兩份）
（8）《投資者信息告知函》
（9）本公司要求的其他材料
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、退款的結(jié)算賬
戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個(gè)人投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)提供以下材料：
（1）《交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（一式兩份）
（2）出示加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的資金劃付憑證原件，提供復(fù)印件
（3）出示申請(qǐng)人有效身份證件原件，提供復(fù)印件加本人簽字
（4）本公司要求的其他材料
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指
定的直銷專戶：
賬戶名稱：明亞基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)銀行深圳分行福永支行
銀行賬號(hào)：758873080229
人行支付系統(tǒng)機(jī)構(gòu)號(hào)：104584002308
（2）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額到本公司
指定直銷專戶，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無效。
6、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)。
直銷中心咨詢電話：0755-23626554；傳真：0755-23626574
（二）個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各其他銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為
準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者的開戶
與認(rèn)購(gòu)程序
（一）本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)程
序如下：
1、本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9:30—17:00（法定節(jié)假日及交易所公告的休市日不營(yíng)業(yè)
）。
3、機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者于本公司直銷中心開立基金賬戶時(shí)須提交的材
料：
（1）《賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》（一式兩份）或《賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表
（產(chǎn)品）》（一式兩份）
（2）《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（機(jī)構(gòu)）》（一式兩份）
（3）《機(jī)構(gòu)客戶預(yù)留印鑒卡》（一式三份）
（4）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（一式一份）（僅適用于機(jī)構(gòu)投資者
）
（5）《機(jī)構(gòu)信息采集表》（一式一份）
（6）《明亞基金管理有限責(zé)任公司投資人權(quán)益須知》（一式一份）
（7）《基金傳真交易協(xié)議書》（一式兩份）（適用于如需開通傳真交易的
機(jī)構(gòu)投資者或產(chǎn)品投資者）
（8）《投資者風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷》（一式一份）
（9）《投資者信息告知函》（一式一份）
（10）《投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知函及投資者確認(rèn)書》（一式兩份）
（11）加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（三證合一）或注冊(cè)登記證書（正、副本）
復(fù)印件（一式一份）
（12）出示法定代表人有效身份證件原件，提供加蓋公章的復(fù)印件（一式
一份）
（13）授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件，提供加蓋公章的復(fù)印件（一式一份）
（14）銀行賬戶《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》開戶證明原件，
提供加蓋公章的復(fù)印件（一式一份）
（15）開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明原件，提供加蓋公章的復(fù)印件（一式一
份）（僅適用于金融機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品投資者）
（16）金融產(chǎn)品托管賬戶證明文件，提供加蓋公章的復(fù)印件（一式一份）
（僅適用于產(chǎn)品投資者）
（17）已在相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案的產(chǎn)品證明文件，提供加蓋公章的復(fù)印件（
一式一份）（僅適用于產(chǎn)品投資者）
（18）提供加蓋公章的受益所有人身份證復(fù)印件（一式一份）
（19）證明受益所有人身份的文件（如公司章程、產(chǎn)品合同、產(chǎn)品份額持
有明細(xì)等）
（20）本公司要求提供的其他材料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、退款的結(jié)算賬
戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。其他非法人機(jī)構(gòu)投資者
辦理開戶業(yè)務(wù)流程可致電直銷中心（0755-23626554）咨詢。
4、機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交以下材料：
（1）加蓋預(yù)留印鑒以及授權(quán)經(jīng)辦人簽章的《交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》（一式兩
份）
（2）加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的資金劃付憑證原件（或加蓋公章的復(fù)印件，一
式一份）
（3）授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件原件（或加蓋公章的復(fù)印件，一式一份）
（4）加蓋公章的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件（或民政部門或其他主管部門頒
發(fā)的注冊(cè)登記證書副本復(fù)印件）（一式一份）
（5）本公司要求的其他材料。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金通過銀行轉(zhuǎn)賬
匯入本公司指定的直銷專戶：
賬戶名稱：明亞基金管理有限責(zé)任公司
銀行全稱：中國(guó)銀行深圳分行福永支行
銀行賬號(hào)：758873080229
人行支付系統(tǒng)機(jī)構(gòu)號(hào)：104584002308
（2）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額到本公司
指定直銷專戶，則當(dāng)日申請(qǐng)無效。
6、具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)。
直銷中心咨詢電話：0755-23626554；傳真：0755-23626574。
（二）本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)尚未開通機(jī)構(gòu)投資者的開戶、交易等業(yè)務(wù)。
（三）機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者和產(chǎn)品投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各其他銷售
機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
1、投資者無效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為
無效后7個(gè)工作日內(nèi)劃入投資者指定賬戶。
2、基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基
金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基
金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
1、基金備案的條件與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，
并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公
告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為
結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬
?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各
自承擔(dān)。
3、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；
連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終
止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
七、本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：明亞基金管理有限責(zé)任公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)中心T1寫字
樓1804B
法定代表人：王靖
設(shè)立日期：2019年2月27日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2019】207號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：壹億零玖佰捌拾萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：0755-23626555
（二）基金托管人
名稱：第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
法定代表人/授權(quán)代表：青美平措
成立時(shí)間：1998年1月12日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：42.02億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)機(jī)構(gòu)字【2002】101號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可【2022】2383號(hào)
（三）直銷機(jī)構(gòu)
名稱：明亞基金管理有限責(zé)任公司
住所及辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)
中心T1寫字樓1804B
法定代表人：王靖
客戶服務(wù)電話：0755-23626554，400-8785-795（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
聯(lián)系人：袁穎珊
公司網(wǎng)址：www.mingyafunds.com
（四）其他銷售機(jī)構(gòu)
名稱：廣州經(jīng)傳多贏投資咨詢有限公司
住所及辦公地址：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)天安總部中心2
號(hào)樓1903房/19號(hào)樓經(jīng)傳多贏大廈
基金銷售資格批準(zhǔn)文號(hào)：廣東證監(jiān)許可[2024]1號(hào)
法定代表人：周星
客戶服務(wù)電話：400-9088-988
公司網(wǎng)址：https://www.jingzhuan.cn/
（五）登記機(jī)構(gòu)
名稱：明亞基金管理有限責(zé)任公司
住所及辦公地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道前海大道前海嘉里商務(wù)
中心T1寫字樓1804B
法定代表人：王靖
聯(lián)系人：袁穎珊
電話：0755-23626554
（六）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所
住所：深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈11、12樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6001號(hào)太平金融大廈11樓
負(fù)責(zé)人：李忠
電話：0755-88265288
傳真：0755-88265537
經(jīng)辦律師：魏天慧、馬冬梅
聯(lián)系人：張翠萍
（七）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：中國(guó)北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓16層
辦公地址：中國(guó)北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓16層
法定代表人：毛鞍寧
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：琚志宏、張玉玟
電話：(010) 5815 3000
傳真：(010) 8518 8298
聯(lián)系人：張玉玟
明亞基金管理有限責(zé)任公司
2026年1月9日
明亞基金管理有限責(zé)任公司明亞多元配置三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告.pdf