興銀基金管理有限責任公司興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
興銀基金管理有限責任公司
興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：興銀基金管理有限責任公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
2025年12月31日
重要提示
1、興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已于2025年12月19日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕2857號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金的基金管理人為興銀基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”），登記機構(gòu)為本公司，基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）。
3、本基金為契約型開放式基金，基金類別為股票型證券投資基金。
4、本基金自2026年1月12日至2026年1月27日，通過銷售機構(gòu)公開發(fā)售，本公司也可根據(jù)基金銷售情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)適當調(diào)整基金發(fā)售時間，并及時公告。
本基金的銷售機構(gòu)包括直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)（即符合《證券投資基金銷售管理辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機構(gòu)）。其中直銷機構(gòu)為興銀基金直銷中心（含官網(wǎng)直銷平臺）；代銷機構(gòu)為興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）、華福證券股份有限公司（以下簡稱“華福證券”）、中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“銀河證券”）、中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司（以下簡稱“螞蟻基金”）、上海天天基金銷售有限公司（以下簡稱“天天基金”）、上海利得基金銷售有限公司（以下簡稱“利得基金”）、上海攀贏基金銷售有限公司（以下簡稱“攀贏基金”）、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司（以下簡稱“創(chuàng)金啟富”）、玄元保險代理有限公司（以下簡稱“理財魔方”）、京東肯特瑞基金銷售有限公司（以下簡稱“肯特瑞”）、上海長量基金銷售有限公司（以下簡稱“長量基金”）、北京雪球基金銷售有限公司（以下簡稱“雪球基金”）、上海好買基金銷售有限公司（以下簡稱“好買基金”）、浙江同花順基金銷售有限公司（以下簡稱“同花順”）、珠海盈米基金銷售有限公司（以下簡稱“盈米基金”）、奕豐基金銷售有限公司（以下簡稱“奕豐基金”）、騰安基金銷售（深圳）有限公司（以下簡稱“騰安基金”）、諾亞正行基金銷售有限公司（以下簡稱“諾亞正行”）、南京蘇寧基金銷售有限公司（以下簡稱“蘇寧基金”）、北京度小滿基金銷售有限公司（以下簡稱“度小滿基金”）、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司（以下簡稱“聯(lián)泰基金”）、東方財富證券股份有限公司（以下簡稱“東方財富證券”）、上海萬得基金銷售有限公司（以下簡稱“萬得基金”）、陸金所基金銷售有限公司（以下簡稱“陸基金”）、方正證券股份有限公司（以下簡稱“方正證券”）、國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）、招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）、申萬宏源證券有限公司（以下簡稱“申萬宏源”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”）、山西證券股份有限公司（以下簡稱“山西證券”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）、華西證券股份有限公司（以下簡稱“華西證券”）。
5、符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。發(fā)售期內(nèi)本公司直銷中心和指定代銷網(wǎng)點為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
7、每位投資者只能開立一個基金賬戶，投資者可以憑該基金賬戶在所有銷售本基金的網(wǎng)點辦理認購。投資者在開戶當天即可進行認購，但若開戶無效，認購申請也同時無效。
8、登記機構(gòu)將于基金賬戶開戶申請日次日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成功與否及賬戶信息以登記機構(gòu)的確認為準。
9、在本基金其他銷售機構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺進行認購時，投資者以金額申請，每個基金賬戶首筆認購的最低金額為1.00元（含認購費），每筆追加認購的最低金額為1.00元（含認購費）。通過直銷柜臺首次認購的最低金額為50,000.00元（含認購費），每筆追加認購最低金額為50,000.00元（含認購費），追加認購本基金的投資人不受首次認購最低金額的限制，但受每筆追加認購最低金額的限制。本基金募集期間對單個基金份額持有人最高累計認購金額不設(shè)限制。
其他銷售機構(gòu)如另有規(guī)定，從其規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
10、投資者有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
11、銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。投資者應(yīng)在基金合同正式公告生效后，到原認購網(wǎng)點查詢認購成交確認情況并妥善行使合法權(quán)利。
12、本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在中國證監(jiān)會基金電子網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（www.hffunds.cn）披露的基金合同全文和招募說明書全文。本基金的基金合同及招募說明書提示性公告以及本公告將同時刊登在《上海證券報》。
13、有關(guān)銷售機構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點、開戶及認購細節(jié)的安排等詳見各銷售機構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
14、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（40000-96326）或當?shù)劁N售機構(gòu)業(yè)務(wù)咨詢電話。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整并公告。
16、風險提示：
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、風險承受能力、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等對是否投資本基金做出獨立決策。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資人在投資本基金前，需全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為做出獨立決策。投資人根據(jù)所持有的基金份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應(yīng)的投資風險?；鹜顿Y中的風險包括：市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、上市公司經(jīng)營風險、本基金的特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險及其他風險等。本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)等。
本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機制相關(guān)的風險可能直接或間接成為本基金風險。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)，融資業(yè)務(wù)存在信用風險、投資風險和合規(guī)風險等風險。
本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進行轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，存在流動性風險、信用風險、市場風險等風險。
本基金可投資股指期貨與國債期貨，股指期貨與國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，標的資產(chǎn)價格的微小變動就可能會使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨與國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金的投資范圍包括股票期權(quán)，股票期權(quán)的風險主要包括市場風險、管理風險、流動性風險、操作風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結(jié)構(gòu)風險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
17、本公司在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金
（二）基金簡稱及代碼
A類基金份額：
基金簡稱：興銀國證消費電子主題指數(shù)A
基金代碼：026504
C類基金份額：
基金簡稱：興銀國證消費電子主題指數(shù)C
基金代碼：026505
（三）基金類型
股票型證券投資基金
（四）基金的運作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額初始面值
基金份額初始面值為人民幣1.00元。
（七）基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（八）基金投資目標
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
（九）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（十）代銷機構(gòu)
1、代銷機構(gòu)為興業(yè)銀行、銀河證券、方正證券、中信證券、國信證券、招商證券、申萬宏源、中信建投、山西證券、西南證券、華西證券、螞蟻基金、天天基金、利得基金、攀贏基金、創(chuàng)金啟富、理財魔方、肯特瑞、長量基金、雪球基金、好買基金、同花順、盈米基金、奕豐基金、騰安基金、諾亞正行、蘇寧基金、度小滿基金、聯(lián)泰基金、東方財富證券、萬得基金、陸基金。
2、代銷機構(gòu)的具體地點、聯(lián)系方式以及銷售網(wǎng)點名錄見本公告“七、本次發(fā)售當事人和中介機構(gòu)”中“（四）銷售機構(gòu)”，或相關(guān)機構(gòu)以其他有效方式發(fā)布的相關(guān)公告。
3、募集期間，本基金管理人可以增減本基金的代銷機構(gòu)或銷售網(wǎng)點，也可以增減相應(yīng)的募集銷售交易平臺，屆時在基金管理人網(wǎng)站公示（若有）。
（十一）募集時間安排與基金合同生效
本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。
本基金募集期自2026年1月12日至2026年1月27日。基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當調(diào)整基金發(fā)售時間，并及時公告。
部分銷售機構(gòu)在本基金發(fā)售募集期內(nèi)對于個人投資者的每日具體業(yè)務(wù)辦理時間可能不同，可由該類銷售機構(gòu)自行決定其每日具體業(yè)務(wù)辦理時間。
募集期屆滿或基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或招募說明書的規(guī)定決定停止基金募集時，若基金合同滿足備案條件基金管理人應(yīng)自募集期屆滿或基金管理人停止基金募集之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)?；鸷贤灾袊C監(jiān)會出具書面確認之日起生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
若未達到法定備案條件，本基金將在三個月的募集期內(nèi)繼續(xù)發(fā)售。投資者有效認購款項在基金合同生效后將折算成基金份額，歸基金份額持有人所有。投資者認購資金利息的計算以登記機構(gòu)的計算為準。
若募集期屆滿，本基金仍未達到法定備案條件，基金管理人將以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并在基金募集期屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的認購款項，并加計銀行同期存款利息。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（二）認購費率
投資人認購本基金A類基金份額需要繳納認購費，認購本基金C類基金份額不收取認購費。投資人如果有多筆認購，按每筆認購申請分別計算。本基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。本基金A類基金份額的認購費率如下表：
認購金額（含認購費） 認購費率
M＜50萬元 0.80%
50萬元≤M＜100萬元 0.60%
M≥100萬元
1000元/筆
注：M為認購金額
（三）認購期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)據(jù)以登記機構(gòu)的記錄為準。
（四）認購份額的計算
本基金認購采用“金額認購，份額確認”的方式，認購費用、認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
（五）認購原則和認購限額
在本基金其他銷售機構(gòu)或基金管理人官網(wǎng)直銷平臺進行認購時，投資者以金額申請，每個基金賬戶首筆認購的最低金額為1.00元（含認購費），每筆追加認購的最低金額為1.00元（含認購費）。通過直銷柜臺首次認購的最低金額為50,000.00元（含認購費），每筆追加認購最低金額為50,000.00元（含認購費），追加認購本基金的投資人不受首次認購最低金額的限制，但受每筆追加認購最低金額的限制。
本基金募集期間對單個基金份額持有人最高累計認購金額不設(shè)限制。
其他銷售機構(gòu)如另有規(guī)定，從其規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（六）認購的方式
1、投資人認購時，需按銷售機構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2、投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計算，但已受理的認購申請不允許撤銷。
（七）認購的確認
1、投資人在T日規(guī)定時間內(nèi)提交的認購申請，通常應(yīng)在T+2日到原銷售機構(gòu)查詢認購申請的受理情況。
2、基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。投資者應(yīng)在募集截止日后2個工作日后到原申請網(wǎng)點打印交易確認書，或者通過基金管理人的網(wǎng)站或客戶服務(wù)電話查詢確認結(jié)果。基金管理人及銷售機構(gòu)不承擔對確認結(jié)果的通知義務(wù)，認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
3、若投資者的認購申請被確認為無效，基金管理人應(yīng)當將投資者已支付的認購金額退還投資者。
三、個人投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構(gòu)
本公司直銷機構(gòu)受理個人投資者的開戶與認購申請。
1、開戶時間：上午9：00－11：30，下午13：30－17：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
認購時間：發(fā)售日9：00－17：00（周六、周日和節(jié)假日不受理）
2、開戶及認購程序：
（1）個人投資者提出開戶申請，應(yīng)提交下列材料：
①本人有效身份證件（包括：身份證、護照、軍官證、士兵證、武警證等）及復印件；
②指定銀行賬戶（銀行儲蓄存折或者銀行借記卡原件）及復印件；
③填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（個人版）；
④《投資者風險承受能力調(diào)查問卷》（個人版）；
⑤個人稅收居民身份聲明；
⑥傳真委托協(xié)議書。
注：其中指定銀行賬戶是指個人投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同個人投資者基金賬戶的戶名一致。
（2）個人投資者提出認購申請，需準備以下資料：
①填妥的《開放式基金交易類業(yè)務(wù)申請表》；
②銀行付款憑證回單聯(lián)；
③身份證件原件（包括：身份證、護照、軍官證、士兵證、武警證等）及復印件。
注：發(fā)售期間個人投資者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。
（3）認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷專戶。
賬戶名：興銀基金管理有限責任公司
賬戶：216200100100909495
開戶行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
（二）代銷機構(gòu)
個人投資者通過本公司以外的銷售機構(gòu)認購的，開立基金賬戶和認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構(gòu)
本公司直銷機構(gòu)受理機構(gòu)投資者的開戶與認購申請。
1、開戶時間：上午9：00－11：30，下午13：30－17：00（周六、周日、節(jié)假日不受理）。
認購時間：發(fā)售日9：00－17：00（周六、周日和節(jié)假日不受理）
2、開戶及認購程序：
（1）機構(gòu)投資者提出開戶申請，應(yīng)提交下列材料：
①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或民政部門等頒發(fā)的注冊登記證書復印件、組織機構(gòu)代碼證復印件、稅務(wù)登記證復印件。如以機構(gòu)管理的產(chǎn)品的名義開戶，還需提供產(chǎn)品備案證明等產(chǎn)品相關(guān)證明文件的復印件。以上資料均需加蓋公章；
②指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》復印件或指定銀行出具的開戶證明原件，加蓋公章；
③印鑒卡、基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書原件（加蓋公章和法定代表人章/負責人章）、法定代表人/負責人身份證件復印件、經(jīng)辦人有效身份證件復印件；
④填妥的《開放式基金基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》（機構(gòu)版），加蓋公章與法定代表人/負責人簽章；
⑤《投資者風險承受能力調(diào)查問卷》（機構(gòu)版）；
⑥傳真委托協(xié)議書（加蓋公章和法定代表人章/負責人章）；
⑦機構(gòu)稅收居民身份聲明（僅非金融機構(gòu)提供）及控制人稅收居民身份聲明（僅消極非金融機構(gòu)提供）；
⑧非自然人客戶受益所有人信息表及客戶身份識別材料清單中要求的其他相關(guān)材料。
注：其中指定銀行賬戶是指機構(gòu)投資者開戶時預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同機構(gòu)投資者基金賬戶的戶名一致。
（2）機構(gòu)投資者提出認購申請，需準備以下資料：
①填妥的《開放式基金基金交易類業(yè)務(wù)申請表》，加蓋預(yù)留印鑒；
②銀行付款憑證回單聯(lián)；
③經(jīng)辦人身份證件原件（包括：身份證、護照、軍官證、士兵證、武警證等）及復印件。
（3）認購資金的劃撥
機構(gòu)投資者辦理認購前應(yīng)將足額認購資金通過銀行轉(zhuǎn)賬匯入本公司指定的直銷專戶。
賬戶名：興銀基金管理有限責任公司
賬戶：216200100100909495
開戶行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
（二）代銷機構(gòu)
機構(gòu)投資者通過本公司以外的銷售機構(gòu)認購的，開立基金賬戶和認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
五、清算與交割
（一）本基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）若本基金的基金合同生效，投資人交納的認購款項在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，份額計算時采用四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金，利息折算份額不收取認購費，其中利息及其折算份額以基金份額登記機構(gòu)的記錄為準。
（三）基金份額登記機構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，辦理本基金的權(quán)益登記。
六、基金的驗資與基金合同生效
本基金募集期滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書決定停止基金發(fā)售時，如果基金募集金額不少于2億元人民幣，募集份額總份額不少于2億份而且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人，經(jīng)以下程序后，基金管理人可辦理基金合同生效備案手續(xù)。
（一）基金募集期屆滿或基金停止發(fā)售后，由托管銀行出具基金清算專戶存款證明，由基金管理人委托具有資格的會計師事務(wù)所對認購資金進行驗資；
（二）本公司在收到驗資報告后10日內(nèi)向中國證監(jiān)會辦理基金合同的備案手續(xù)；
（三）自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒃谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
七、本次發(fā)售當事人和中介機構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：興銀基金管理有限責任公司
住所：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
成立時間：2013年10月25日
批準設(shè)立機關(guān)及批準設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2013〕1289號
注冊資本：人民幣1.43億元
組織形式：有限責任公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：林娛庭
客服電話：40000-96326
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
（二）基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市銀城路167號
法定代表人：呂家進
成立日期：1988年8月22日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：207.74億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〔2005〕74號
聯(lián)系人：熊巖
聯(lián)系電話：（021）52629999
（三）登記機構(gòu)
名稱：興銀基金管理有限責任公司
住所：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯(lián)系人：崔可
聯(lián)系電話：021-20296308
傳真：021-68630068
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
（四）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)：興銀基金管理有限責任公司
住所：福建省泉州市豐澤區(qū)濱海街102號廈門銀行泉州分行大廈19樓1908
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢三層、五層
法定代表人：易勇
聯(lián)系人：林娛庭
聯(lián)系電話：021-20296260
傳真：021-68630069
客服電話：40000-96326
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
2、其他銷售機構(gòu)：
（1）興業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
辦公地址：福建省福州市臺江區(qū)江濱中大道398號興業(yè)銀行大廈
法定代表人：呂家進
公司網(wǎng)址：www.cib.com.cn
客服電話：95561
（2）中國銀河證券股份有限公司
注冊地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
辦公地址：北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
公司網(wǎng)址：https://www.chinastock.com.cn/l
客服電話：95551
（3）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路569號間9號樓小郵局
法定代表人：王珺
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
客服電話：4000-766-123
（4）上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
法定代表人：其實
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
客服電話：400-1818-188
（5）上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號53樓
法定代表人：李興春
公司網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
客服電話：400-032-5885
（6）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號306室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
公司網(wǎng)址：https://weonefunds.com
客服電話：021-68889082
（7）玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
辦公地址：浦東新區(qū)張楊路707號1105室
法定代表人：馬永諳
公司網(wǎng)址：www.licaimofang.com
客服電話：400-080-8208
（8）京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
法定代表人：鄒保威
公司網(wǎng)址：kenterui.jd.com
客服電話：95118
（9）華福證券股份有限公司
注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號1#樓3層、4層、5層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5129號陸家嘴濱江中心N1幢
法定代表人：黃德良
公司網(wǎng)址：www.hfzq.com.cn
客服電話：95547
（10）上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦明路1500號8層M座
法定代表人：簡夢雯
公司網(wǎng)址：www.windmoney.com.cn
客服電話：400-799-1888
（11）上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)廣場2期11層
法定代表人：張躍偉
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
客服電話：400-820-2899
（12）北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
法定代表人：李楠
公司網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
客服電話：400-159-9288
（13）東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈18樓
法定代表人：戴彥
公司網(wǎng)址：www.xzsec.com
客服電話：95357
（14）上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)張楊路500號10樓
法定代表人：陶怡
公司網(wǎng)址：www.szmrkj.com
客服電話：400-700-9665
（15）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
辦公地址：浙江省杭州市文二西路1號903室
法定代表人：吳強
公司網(wǎng)址：www.ijijin.com.cn
客服電話：952555
（16）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
辦公地址：珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3000號2719室
法定代表人：肖雯
公司網(wǎng)址：https://yingmi.com/
客服電話：020-89629066
（17）奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1703-04室
法定代表人：TEOWEEHOWE
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
客服電話：400-684-0500
（18）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)高新科技園科技中一路騰訊大廈
法定代表人：譚廣鋒
公司網(wǎng)址：www.txfund.com
客服電話：95017
（19）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層（集中登記地）
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
客服電話：400-821-5399
（20）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
客服電話：95177
（21）北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
法定代表人：盛超
公司網(wǎng)址：www.duxiaomanfund.com
客服電話：95055-4
（22）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
客服電話：400-118-1188
（23）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
客服電話：400-821-9031
（24）方正證券股份有限公司
注冊地址：湖南省長沙市天心區(qū)湘江中路二段36號華遠華中心4、5號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門南大街10號兆泰國際中心A座16-19層
法定代表人：施華
公司網(wǎng)址：https://www.foundersc.com
客服電話：95571
（25）中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
法定代表人：張佑君
公司網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客服電話：95548
（26）國信證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福華一路125號國信金融大廈??
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄1號樓
法定代表人：張納沙??
客服電話：95536
（27）招商證券股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號??
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號??
法定代表人：霍達?
客服電話：95565
（28）申萬宏源證券有限公司?
?注冊地址?：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
?辦公地址?：上海市徐匯區(qū)長樂路989號45層
?法定代表人?：楊玉成
?客服電話?：95523
（29）中信建投證券股份有限公司?
?注冊地址?：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
?辦公地址?：北京市朝陽門內(nèi)大街188號
?法定代表人?：王常青
?客服電話?：400-8888-108
（30）山西證券股份有限公司?
?注冊地址?：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
?辦公地址?：山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓
?法定代表人?：王怡里
?客服電話?：95573
（31）西南證券股份有限公司?
?注冊地址?：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
?辦公地址?：重慶市江北區(qū)金沙門路32號西南證券總部大樓
?法定代表人?：姜棟林
?客服電話?：95355
（32）華西證券股份有限公司?
?注冊地址?：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
?辦公地址?：中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市高新區(qū)天府二街198號
?法定代表人?：楊炯洋
?客服電話?：95584
特別提示：基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
聯(lián)系人：丁媛
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：丁媛、胡嘉雯
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
地址：北京市東長安街1號東方廣場東2座8層
法定代表人：鄒俊
聯(lián)系人：黃小熠
電話：+86(21)22122409
傳真：+86(21)62881889
經(jīng)辦注冊會計師：黃小熠、汪霞
興銀基金管理有限責任公司
2025年12月31日
興銀基金管理有限責任公司興銀國證消費電子主題指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf