泓德醫(yī)藥精選混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
泓德醫(yī)藥精選混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
編制日期：2025年12月30日
送出日期：2025年12月31日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 泓德醫(yī)藥精選混合發(fā)起式 基金代碼 026470
基金簡稱A類份額 泓德醫(yī)藥精選混合發(fā)起式A 基金代碼A類份額 026470
基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
操昭煦 2016年03月21日
注：基金合同生效之日起3年后的對應日（若無對應日則順延至下一日），若基金資產凈值低于
2億元，基金合同應當自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
基金合同生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數量不滿200人或者基
金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前
述情形的，在基金管理人履行適當程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會，但
應依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
（請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細情況）
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產配置，重點投資于醫(yī)藥主題相關優(yōu)質上市公司，力爭實現(xiàn)基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短
期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券、證券公司短期公司債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資于其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關規(guī)定。 本基金投資于股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例為60%-95%，其中投資于醫(yī)藥主題相關股票資產比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采取"自上而下"的方式進行大類資產配置，根據對宏觀經濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究，動態(tài)調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產間的分配比例，控制市場風險，提高配置效率。在股票投資中，本基金主要投資于本基金定義的醫(yī)藥主題公司，包括提供預防、診斷、治療和康復等與醫(yī)療相關商品和服務領域的公司。另外，隨著醫(yī)改的不斷深入以及預防診療技術的快速發(fā)展，本基金同樣關注并可投資于醫(yī)藥產業(yè)領域內具有創(chuàng)新性產品及新商業(yè)模式的上市公司，本基金將重點考慮公司所處醫(yī)藥行業(yè)的商業(yè)模式、市場前景、公司競爭力，以及公司未來持續(xù)成長的確定性，從而提煉出高性價比的、具備長期價值的優(yōu)質標的。在債券投資中，本基金采取適當的久期配置策略、個券選擇策略、可轉換債券投資策略、可交換債券配置策略、證券公司短期公司債券投資策略和資產支持證券投資策略。此外，本基金將在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適度參與股指期貨與國債期貨投資，以調整投資組合的風險暴露程度，降低系統(tǒng)性風險。
業(yè)績比較基準 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數收益率×60%＋中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數收益率×20%＋中國債券綜合全價指數收益率×20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其長期預期風險與預期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。
（二）投資組合資產配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.20%
50萬元≤M 0.80%
200萬元≤M 0.50%
M≥500萬元 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.50%
50萬元≤M 1.20%
200萬元≤M 0.80%
M≥500萬元 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
注：養(yǎng)老金客戶通過本公司直銷柜臺認/申購本基金A類份額時，如根據認/申購金額采取比例費
率的，則適用認/申購費率為上表列示認/申購費率的10%；如單筆認/申購收取固定認/申購費的，則
按上表列示認/申購費率執(zhí)行。詳見本基金《招募說明書》。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費A類份額 0.00% 銷售機構
審計費用 會計師事務所
信息披露費 規(guī)定披露報刊
其他費 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、 相關服務機構
用 仲裁費、訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券、期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險包括：
1、市場風險
（1）股票投資風險主要包括：1）國家貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策等的變化對證券市場產
生一定的影響，導致市場價格水平波動的風險。2）宏觀經濟運行周期性波動，對股票市場的收益水
平產生影響的風險。3）上市公司的經營狀況受多種因素影響，如市場、技術、競爭、管理、財務等
都會導致公司盈利發(fā)生變化，從而導致股票價格變動的風險。
（2）債券投資風險主要包括：1）信用風險；2）利率風險；3）收益率曲線風險；4）利差風險；
5）市場供需風險；6）購買力風險。
2、流動性風險
3、操作或技術風險
4、管理風險
5、政策風險
6、資產支持證券投資風險
7、證券公司短期公司債券投資風險
8、參與國債期貨交易風險
9、參與股指期貨交易風險
10、本基金特有的風險：本基金可以投資港股通標的股票，所帶來的特有風險包括但不限于：
（1）海外市場風險；（2）股價波動較大的風險；（3）港股通額度限制；（4）港股通可投資標的
范圍調整帶來的風險；（5）港股通交易日設定的風險；（6）交收制度帶來的基金流動性風險；（7）
港股通標的權益分派、轉換等處理規(guī)則帶來的風險；（8）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異
帶來的風險；（9）港股通規(guī)則變動帶來的風險；（10）匯率風險；（11）其他可能的風險
11、本基金投資存托憑證的風險
12、發(fā)起式基金的風險及基金自動終止風險
13、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見泓德基金官方網站［www.hongdefund.com］［客服電話：4009-100-888］
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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