永贏價值核心混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
永贏基金管理有限公司
永贏價值核心混合型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
二零二五年十二月
重要提示
1.永贏價值核心混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已于2025
年12月19日獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】2859號文注冊。中國證監(jiān)會對本
基金募集申請的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實
質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2.基金運作方式為契約型開放式。
3.本基金的基金管理人和登記機構為永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本
公司”或“永贏基金”），基金托管人為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司。
4.本基金的發(fā)售期為2026年1月5日至2026年1月16日。本基金通過本
公司的直銷機構（本公司直銷柜臺和線上直銷渠道）及其他基金銷售機構的銷售
網點公開發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限并
及時公告，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
5.本基金設A類和C類兩類基金份額。A類基金份額的代碼為026440，C
類基金份額的代碼為026441。本基金的最低募集份額總額為2億份。
6.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。個人投資者指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基
金的自然人；機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境
內合法登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社
會團體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法
規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格
境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
7.投資者購買本基金基金份額，需開立永贏基金基金賬戶。已經開立過本
公司基金賬戶的投資者，可以直接認購本基金而無須另行開立基金賬戶。募集期
內本公司直銷機構和其他基金銷售機構（如有）下屬銷售網點為投資者辦理開立
基金賬戶的手續(xù)。
8.投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認購手續(xù)。投資
者可在不同銷售機構開立交易賬戶，但每個投資者只允許開立一個基金賬戶。若
投資者在不同的銷售機構處重復開立基金賬戶導致認購失敗的，本基金管理人和
銷售機構不承擔認購失敗的責任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機構以外的
其他銷售機構購買本基金基金份額，則需要在該銷售網點辦理“增開交易賬戶”，
然后再認購本基金基金份額。個人投資者必須本人親自辦理開戶和認購手續(xù)。投
資者在辦理完開戶和認購手續(xù)后，應及時到銷售網點查詢確認結果。
9.投資人在基金募集期內可以多次認購基金份額。A類基金份額的認購費
按每筆A類基金份額認購申請單獨計算。認購申請一經受理不得撤銷。
10.基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷
售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于
認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，
由此產生的任何損失由投資人自行承擔。
11.在募集期內，投資人通過基金管理人的直銷機構（線上直銷渠道除外）
認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加認購的
單筆最低金額為人民幣1,000元（含認購費）；通過基金管理人線上直銷渠道或
基金管理人指定的其他銷售機構認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣1元
（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機
構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但
通常不得低于上述下限?；鸸芾砣丝梢詫δ技陂g（指本基金募集完成進行驗
資時）的單個投資人的累計認購金額及持有基金份額比例進行限制，具體限制和
處理方法詳見相關公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調
整首次認購和追加認購本基金的最低金額、累計認購金額及持有基金份額比例限
制。
12.本基金在募集成立時（指本基金募集完成進行驗資時）及運作過程中，
單一投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達到或超過50%（運作過
程中，因基金份額贖回等情形導致被動超標的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不
存在通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度要求的情形?；鸸芾砣?、基金
管理人高級管理人員或基金經理出資的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。如果本基金單一投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份
額的50%，基金管理人有權對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某
筆或者某些認購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過
50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部
分認購申請?；鸸芾砣恕⒒鸸芾砣烁呒壒芾砣藛T或基金經理出資認購的不受
上述限制。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認結果為
準。
13.本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準。
14.本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀2025年12月26日登載于本公司網站
（http://www.maxwealthfund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《永贏價值核心混合型證券投資基金基金合同》
和《永贏價值核心混合型證券投資基金招募說明書》。
15.各銷售機構的銷售網點以及開戶和認購等事項的詳細情況請向各銷售
機構咨詢。對于未開設銷售網點地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話
400-805-8888咨詢認購事宜。
16.在募集期內，本基金可視情形調整銷售機構，敬請留意近期本公司網站
公示的基金銷售機構名錄及各銷售機構的公告，或撥打本公司及各銷售機構客戶
服務電話咨詢。
17.風險提示：
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來的個別風險?；鹜顿Y不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預
期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收
益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，
投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。
一般來說，基金的收益預期越高，投資者承擔的風險也越大。本基金為混合型證
券投資基金，理論上預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金。本基
金可投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風
險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場
投資所面臨的特別投資風險。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投
資本基金可能遇到的風險包括：受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度
等因素影響的市場風險，大量贖回或交易市場流動性不足導致的流動性風險，基
金管理運作過程中的管理風險，基金投資過程中產生的操作風險，合規(guī)性風險，
因交收違約引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險，本基金
法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險，其他風
險等。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的股票
（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、
港股通標的股票、債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公
司債、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構債券、政
府支持債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國
債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監(jiān)會的相關規(guī)定）。在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風險適中。在特殊市場
條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預
見的特殊情形下，可能導致基金資產變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產價格造成較大沖
擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無法進行正常贖回業(yè)務、基金不能實現(xiàn)既
定的投資決策等風險。
本基金可投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市場股價波動
較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價
可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投
資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流
動性風險）等，詳見招募說明書的“風險提示”部分。本基金可根據(jù)投資策略需要
或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選
擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然投資港股通標的股
票。
本基金將股指期貨納入到投資范圍當中，股指期貨采用保證金交易制度，由
于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價、指數(shù)微小的變動就可能會
使投資者權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)
定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金將國債期貨納入到投資范圍當中，國債期貨是一種金融合約。投資于
國債期貨需承受市場風險、基差風險、流動性風險等。國債期貨采用保證金交易
制度，當相應期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大
損失。國債期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保證金，
按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來較大損失。
本基金將股票期權納入到投資范圍當中，股票期權交易采用保證金交易的方
式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權的投資者面
臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性
風險，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具，其
向投資者支付的本息來自于基礎資產池產生的現(xiàn)金流或剩余權益。與股票和一般
債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池
所產生的現(xiàn)金流和剩余權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨
的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現(xiàn)金流與對應證券現(xiàn)
金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等，由此可能造
成基金財產損失。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波
動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風
險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投
資于存托憑證或選擇不將基金資產投資于存托憑證，基金資產并非必然參與存托
憑證投資。
本基金可投資科創(chuàng)板股票，可能面臨退市風險、市場風險、流動性風險等特
有風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響或損失。本基金根據(jù)投資策略需要或
市場環(huán)境變化，可選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產投
資于科創(chuàng)板股票，基金資產并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
本基金可參與融資業(yè)務，當本基金將所持股票作為擔保品進行融資時，既需
要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，又得承擔新投資股票帶來的風險等。
本基金在募集成立時（指本基金募集完成進行驗資時）及運作過程中，單一
投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達到或超過50%（運作過程
中，因基金份額贖回等情形導致被動超標的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不存
在通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度要求的情形。基金管理人、基金管
理人高級管理人員或基金經理出資的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，
基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者在投
資本基金前，應當認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法
律文件，了解基金的風險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、
資產狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做
出投資決策，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務資格的其
他機構購買基金。
浮動管理費模式相關風險：（1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理
費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有
時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分基金費用與稅
收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體管理費水平。
（2）根據(jù)基金合同約定，對于投資者贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情
形發(fā)生時持有期限不足一年的基金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.20%的
年費率收取管理費，因此存在投資者的持有期間年化收益率低于業(yè)績比較基準一
定比例，但因持有期限不滿一年從而無法獲得或有管理費返還的風險。（3）由
于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計算管
理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、
轉換轉出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算
款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資者的實際贖
回金額和清算資金以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。（4）本基金采用浮動管理費的收
費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應
程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關
章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側
袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋
機制時的特定風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高
低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金
業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行
負責。
18.本公司可綜合各種情況對募集安排作出適當調整。
第一部分本次募集的基本情況
一、基金名稱
永贏價值核心混合型證券投資基金（本基金設A類和C類兩類基金份額。A
類基金份額簡稱：永贏價值核心混合A，代碼：026440；C類基金份額簡稱：永
贏價值核心混合C，代碼：026441）。
二、基金類型
混合型證券投資基金。
三、基金運作方式
契約型開放式。
四、基金存續(xù)期限
不定期。
五、基金份額面值和認購費用
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取基金前端認購費用，
C類基金份額不收取認購費用。A類基金份額的具體認購費率按招募說明書及基
金產品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
六、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購/申購費用、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不
同的類別。其中A類基金份額為在投資人認購/申購時收取認購/申購費用，在贖
回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，而不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基
金份額；C類基金份額為在投資人認購/申購時不收取認購/申購費用，在贖回時
根據(jù)持有期限收取贖回費用，并從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份
額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，
本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計
凈值，各類別基金份額凈值的計算公式為：計算日某類基金份額凈值＝計算日該
類別基金資產凈值/計算日該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
根據(jù)基金銷售情況，在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金
份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一
致可以增加、減少或調整本基金的基金份額類別、或者對基金份額分類辦法及規(guī)
則進行調整、或者調整現(xiàn)有基金份額類別的申購費率、調低銷售服務費率或變更
收費方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，基金管理人應依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定公告，不需召開基金份額持有人大會。
七、基金募集對象
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資
基金的其他投資人。個人投資者指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金
的自然人；機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內
合法登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境
外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規(guī)
規(guī)定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境
外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
八、基金投資目標
本基金在有效控制投資組合風險的前提下，力爭追求資產凈值的長期穩(wěn)健增
值。
九、基金投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的股票
（含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、
港股通標的股票、債券（含國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公
司債、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構債券、政
府支持債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權、國
債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）資產占基金資產
的比例為60%-95%，其中港股通標的股票投資比例不得超過股票資產的50%。
每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證
金后，保持現(xiàn)金（不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在
一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
十、基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
十一、基金募集方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發(fā)售，各銷售機構的具體名單見本公告
“第一部分本次募集的基本情況“十三、銷售機構””以及基金管理人網站。
基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購
申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由
此產生的任何損失由投資人自行承擔。
十二、單筆最低認購限制
在募集期內，投資人通過基金管理人的直銷機構（線上直銷渠道除外）認購，
首次認購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加認購的單筆最
低金額為人民幣1,000元（含認購費）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管
理人指定的其他銷售機構認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣1元（含認購
費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對最低
認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但通常不得
低于上述下限。基金管理人可以對募集期間（指本基金募集完成進行驗資時）的
單個投資人的累計認購金額及持有基金份額比例進行限制，具體限制和處理方法
詳見相關公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調整首次認
購和追加認購本基金的最低金額、累計認購金額及持有基金份額比例限制。
十三、銷售機構
1.直銷機構
1）永贏基金管理有限公司直銷中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道210號21世紀大廈27層
聯(lián)系人：施筱程
聯(lián)系電話：(021)5169 0103
傳真：(021) 6887 8782、6887 8773
客服熱線：400-805-8888
2）永贏基金管理有限公司網上交易系統(tǒng)、微信交易系統(tǒng)
永贏基金官方網站：www.maxwealthfund.com
官方微信服務號：在微信中搜索公眾號“永贏基金”并選擇關注
2.代銷機構
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售
本基金，敬請留意基金管理人網站關于代銷機構名錄的公示。此外，基金管理人
亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機構，并在基金管理人網站披露最新的銷
售機構名單。各銷售機構提供的基金銷售服務可能有所差異，具體請咨詢各銷售
機構。
十四、基金募集期與發(fā)售時間
根據(jù)有關法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售
之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個月。
本基金的募集期為2026年1月5日至2026年1月16日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內適當延長、縮短或調整基金的
發(fā)售時間，并及時公告。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當調整。
十五、基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或者基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，
并在10日內聘請法定驗資機構驗資，基金管理人自收到驗資報告之日起10日內，
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得
動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
第二部分發(fā)售方式及相關規(guī)定
一、本基金通過本公司的直銷機構及其他銷售機構向個人和機構投資者銷
售本基金。
二、認購受理：在2026年1月5日至2026年1月16日期間，銷售機構受
理投資者的認購申請。
三、資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售機構指定的賬戶后，方可進
行基金認購。
四、份額確認：銷售機構對投資者認購申請的受理，表示該銷售機構確實
收到投資者的申請信息和足額認購資金，認購份額的最終確認由本基金登記機構
完成，待基金合同生效后，投資者可到提出申請的銷售機構查詢。
五、投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
在募集期內，投資人通過基金管理人的直銷機構（線上直銷渠道除外）認購，
首次認購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認購費），追加認購的單筆最
低金額為人民幣1,000元（含認購費）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管
理人指定的其他銷售機構認購，首次認購的單筆最低金額為人民幣1元（含認購
費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1元（含認購費）。各銷售機構對最低
認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準，但通常不得
低于上述下限。基金管理人可以對募集期間（指本基金募集完成進行驗資時）的
單個投資人的累計認購金額及持有基金份額比例進行限制，具體限制和處理方法
詳見相關公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調整首次認
購和追加認購本基金的最低金額、累計認購金額及持有基金份額比例限制。
如果本基金單一投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的
50%，基金管理人有權對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或
者某些認購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，
或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購
申請。基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理出資認購的不受上述限
制。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。
投資人在基金募集期內可以多次認購基金份額。A類基金份額的認購費按每
筆A類基金份額認購申請單獨計算。認購申請一經受理不得撤銷。
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準。
六、認購費率
1、本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取基金前端認購
費用，C類基金份額不收取認購費用。
本基金采用金額認購方法，A類基金份額認購費率按認購金額遞減，即認購
金額越大，所適用的認購費率越低。投資者如果有多筆認購，適用費率按單筆A
類基金份額認購分別計算。認購費不列入基金財產，用于本基金的市場推廣、銷
售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
A類基金份額具體認購費率如下：
單筆認購金額（含認購費）M 認購費率
M＜500萬元 1.20%
M≥500萬元 1,000元/筆
2、認購份額的計算
本基金基金份額的初始面值為1.00元。
（1）當投資者選擇認購A類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
①認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額＝認購金額/(1＋認購費率)
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/1.00元
②認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額+認購資金利息）/1.00元
上述計算結果均保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點兩位以后的部分四舍五入，由
此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例一：某投資者投資10,000.00元認購本基金A類基金份額，則其對應的認購
費率為1.20%，假設該筆認購資金產生的利息為10.00元，則其可得到的A類基金
份額的份數(shù)計算如下：
凈認購金額=10,000.00/(1+1.20%）=9,881.42元
認購費用＝10,000.00–9,881.42=118.58元
認購份額＝(9,881.42+10.00)/1.00=9,891.42份
即：投資者投資10,000.00元認購本基金A類基金份額，則其對應的認購費率
為1.20%，假設其認購資金的利息為10.00元，則其可得到9,891.42份A類基金份額。
例二：某投資者投資550萬元認購本基金A類基金份額，則其對應的認購費
用為1,000.00元，假設該筆認購資金產生的利息為550.00元，則其可得到的A類基
金份額的份數(shù)計算如下：
認購費用＝1,000.00元
凈認購金額＝5,500,000.00-1,000.00＝5,499,000.00元
認購份額＝（5,499,000.00+550.00）/1.00＝5,499,550.00份
即：投資者投資550萬元認購本基金A類基金份額，則其對應的認購費用為
1,000.00元，假設其認購資金的利息為550.00元，則其可得到5,499,550.00份A類
基金份額。
（2）當投資者選擇認購C類基金份額時，認購份額的計算方法如下：
認購份額=（認購金額+認購利息）/基金份額初始面值
上述計算結果均保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此
誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
例三：某投資者投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設該筆認購資金
產生的利息為550.00元，則其可得到的C類基金份額的份數(shù)計算如下：
認購份額＝（5,500,000.00+550.00）/1.00＝5,500,550.00份
即：投資者投資550萬元認購本基金C類基金份額，假設該筆認購資金產
生的利息為550.00元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
七、發(fā)售機構
本基金的發(fā)售機構具體名單見本公告“第一部分本次募集的基本情況“十
三、銷售機構””以及基金管理人網站。
第三部分投資者的開戶與認購程序
一、本公司直銷中心辦理開戶與認購程序
（一）直銷柜臺的開戶及認購
1.業(yè)務受理時間
在本基金募集期間，辦理時間為上午9:00至下午17:00（周末和法定節(jié)假日
不受理）。
2.個人投資者的開戶與認購
個人投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認購手續(xù)，須提供下列資
料：
（1）填妥并由本人簽字的《個人投資者基金賬戶業(yè)務申請表》、《個人
投資者風險承受能力調查問卷》；
（2）提供填妥并由本人簽字的《個人投資者遠程交易協(xié)議書》（一式兩
份）；
（3）指定銀行賬戶的證明文件原件及復印件，如銀行借記卡、儲蓄卡等
（該指定銀行賬戶為資金進出的唯一賬號）；
（4）本人現(xiàn)時有效的法定身份證件原件及復印件（第二代身份證需正反
兩面復?。?；
（5）個人稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；
（6）提供填妥并由本人簽字的《投資者類型及風險承受能力評估結果告
知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
（7）辦理認購時還需提供填妥并由本人簽字的《個人投資者基金交易業(yè)
務申請表》；
（8）辦理認購時還需提供已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯(lián)或加蓋
個人印鑒（簽字）的網上銀行付款憑證；
（9）辦理認購時還需提供填妥并由本人簽字的各類《風險提示書》；
（10）相關法律法規(guī)及基金登記機構要求的其他資料。
3.機構投資者的開戶與認購
機構投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認購手續(xù)，須提供下列材
料：
（1）填妥并加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）私章
的《機構投資者基金賬戶業(yè)務申請表》；
（2）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者基金業(yè)
務授權委托書》；
（3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構投資者遠程交
易協(xié)議書》一式兩份；
（4）提供有授權經辦人簽字并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構
投資者風險調查問卷》；
（5）提供填妥的《機構投資者預留印鑒卡》一式兩份；
（6）出示工商行政管理機關頒發(fā)的最新營業(yè)執(zhí)照正、副本或民政部門等
頒發(fā)的注冊登記書原件，提供加蓋單位公章的復印件；
（7）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復印件；
（8）出示經辦人的有效身份證原件，并提供加蓋單位公章的正反面復印
件；
（9）提供加蓋單位公章的由指定銀行出具的銀行賬戶證明復印件或銀行
賬戶的相關證明文件（該指定銀行賬戶為資金進出的唯一賬號）；
（10）如是金融機構，提供加蓋單位公章的金融業(yè)務許可證或金融相關業(yè)
務資格證明等；
（11）如是金融機構以產品名義開戶，請?zhí)峁┊a品成立公告、備案證明文
件（如備案批復函）等；
（12）如是社保賬戶，請?zhí)峁┥鐣Ｕ匣鹄硎聲_定管理人及相應投資
組合的確認函等及托管行資料；
（13）如是年金類賬戶，請?zhí)峁┢髽I(yè)年金計劃確認函、年金管理資格證書
等及托管行資料；
（14）如是QFII賬戶，請?zhí)峁㏎FII證券投資業(yè)務許可證、國家外匯管理
局關于批準QFII的投資額度以及開立相關賬戶的批復函、合格境外機構投資者
資格等及托管行資料；
（15）如由托管人負責開戶，需另外提供托管人的《基金業(yè)務授權委托書》、
《機構投資者預留印鑒卡》、托管人營業(yè)執(zhí)照、法人身份證以及經辦人身份證等；
（16）提供填妥并加蓋單位公章的《投資者類型及風險承受能力評估結果
告知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
（17）機構稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；
（18）控制人稅收居民身份聲明文件（消級非金融機構提供）；
（19）辦理認購還需提供已填妥并加蓋預留印鑒的《機構投資者基金交易
業(yè)務申請表》；
（20）辦理認購還需提供加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或加蓋預
留印鑒的網上銀行付款憑證或劃款指令或資金劃撥內部審批單的復印件；
（21）辦理認購還需提供填妥并加蓋預留印鑒的各類《風險提示書》；
（22）相關法律法規(guī)及基金登記機構要求的其他資料。
根據(jù)中國證監(jiān)會相關規(guī)定，投資者在開戶及認購前應接受投資者適當性風險
測試。
4.資金劃撥
投資者認購本基金時，須將足額的認購資金，自與投資者同一身份的銀行賬
戶，匯入本公司下述指定的直銷中心專戶，并在所填寫票據(jù)的匯款用途中注明“投
資者姓名及認購的基金名稱”。本公司直銷中心賬戶如下：
戶名：永贏基金管理有限公司
賬號：30010122000582559
開戶行：寧波銀行鄞州中心區(qū)支行
大額支付號：313332082060
投資者若因未向上述指定賬戶足額劃付認購資金，造成其認購不成功的，本
公司及本公司直銷中心賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。
（二）注意事項
1.在本基金募集期內，本公司的直銷中心將面向認購金額不低于10,000元
（含認購費）人民幣的個人和機構投資者發(fā)售，追加認購單筆最低金額為人民幣
1,000元（含認購費），線上直銷渠道除外，具體規(guī)定請至基金管理人網站查詢。
2.認購時要注明所購買的基金簡稱或基金代碼。其中，A類基金份額簡稱：
永贏價值核心混合A，代碼：026440；C類基金份額簡稱：永贏價值核心混合C，
代碼：026441。
3.認購申請當日17:00之前，若投資者的認購資金未到達本公司的指定賬
戶，當日提交的認購申請無效。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為
準。
4.在本基金募集期結束后，以下情況將被認定為無效認購：
（1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
（3）投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
（4）投資者劃來的認購資金在募集期最后一日下午17:00之前未足額劃
到指定基金直銷中心賬戶；
（5）本公司確認的其它無效認購情形。
二、其他銷售機構辦理開戶及認購程序
個人投資者和機構投資者在其他銷售機構的開戶及認購手續(xù)，以各銷售機構
的規(guī)定為準。
第四部分清算與交割
一、本基金基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在本基金的募集專戶
中，投資者的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為相應類別的基金份額
歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額的數(shù)額以登記機構的記錄為準。
二、投資者無效認購資金或未獲得確認的認購資金將于基金登記機構確認
為無效后3個工作日內劃往投資者指定賬戶。
三、基金募集結束后，基金登記機構將根據(jù)相關法律法規(guī)以及業(yè)務規(guī)則和
基金合同的約定，完成基金份額持有人的權益登記。
第五部分基金的驗資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或者基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，
并在10日內聘請法定驗資機構驗資，基金管理人自收到驗資報告之日起10日內，
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人
在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得
動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承
擔。
第六部分本基金募集當事人或中介機構
一、基金管理人
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道210號21世紀大廈21、22、23、27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系人：沈望琦
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0177
網址：www.maxwealthfund.com
二、基金托管人
名稱：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
住所：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
成立日期：1992年10月19日
基金托管業(yè)務資格批準機關：中國人民銀行，銀復（1992）601號
基金托管業(yè)務資格文號：證監(jiān)基金字[2003]105號
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：人民幣293.52億元
三、基金份額銷售機構
銷售機構名單詳見本公告“第一部分本次募集的基本情況“十三、銷售
機構””以及基金管理人網站。
四、登記機構
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道210號21世紀大廈27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0179
聯(lián)系人：劉沁宇
五、出具法律意見書的律師事務所
名稱：北京大成（上海）律師事務所
住所：上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心9層/24層/25層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心9層/24層/25
層
負責人：陳俊
電話：（021）5878 5888
傳真：（021）5878 6866
聯(lián)系人：鄧煒
經辦律師：鄧煒、胡若瑾
六、審計基金財產的會計師事務所
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經辦注冊會計師：石靜筠、沈熙苑
七、發(fā)售費用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和律師費等
發(fā)行費用，不從基金財產中支付。
永贏基金管理有限公司
2025年12月26日
永贏價值核心混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf