鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年12月29日
送出日期：2025年12月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱鵬安安泰利率債基金代碼026403
基金簡稱A鵬安安泰利率債A基金代碼A 026403
基金簡稱C鵬安安泰利率債C基金代碼C 026404
基金管理人鵬安基金管理有限公司基金托管人蘇州銀行股份有限公司
上市交易所及上市
基金合同生效日-暫未上市
日期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理孫晨歌金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2016年12月25日
開始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理蔡宇飛金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2015年05月31日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
該部分內(nèi)容基金投資者可通過閱讀本基金《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
在嚴格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，
投資目標通過積極主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)
的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括：具有良好流動性的金
融工具，包括債券(含國債、政策性金融債、地
方政府債、央行票據(jù)）、債券回購、銀行存款、
國債期貨、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證
投資范圍監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債
券，也不投資信用債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他
品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將
其納入投資范圍。
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1、利率策略；2、久期配置策略；3、收益率曲
主要投資策略線策略；4、期限結(jié)構(gòu)配置策略；5、息差策
略；6、參與國債期貨交易策略。
中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益
業(yè)績比較基準
率*80%+同期銀行活期存款利率(稅后)*20%
本基金為債券型基金，其長期平均預(yù)期風(fēng)險和
風(fēng)險收益特征預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，高
于貨幣市場基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
鵬安安泰利率債A
份額(S)或金額(M)/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限(N)
M
認購費100萬元≤M
500萬元≤M 1000.00元/筆
M
申購費(前收費) 100萬元≤M
500萬元≤M 1000.00元/筆
N
贖回費
7天≤N 0.00%
鵬安安泰利率債C
份額(S)或金額(M)/持
費用類型收費方式/費率備注
有期限(N)
N
贖回費
7天≤N 0.00%
認購費C：
C類基金份額在認購時不收取認購費。
申購費C：
C類基金份額在申購時不收取申購費。
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（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.30%基金管理人和銷售機構(gòu)
管理費A類0.30%基金管理人和銷售機構(gòu)
管理費C類0.30%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
銷售服務(wù)費C類0.10%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費用與
基金其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
稅收章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險有市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、債券收益率曲線變動風(fēng)險、再投資風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、人才流失風(fēng)險、本基金特有的風(fēng)險、本基金
法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)
險、其他風(fēng)險。
另外，本基金特有的風(fēng)險包括：
1、市場系統(tǒng)性風(fēng)險
2、參與國債期貨交易的風(fēng)險
（1）杠桿性風(fēng)險。（2）到期日風(fēng)險。（3）強制平倉風(fēng)險。（4）基差風(fēng)險。
3、開始辦理贖回業(yè)務(wù)前不能贖回基金份額的風(fēng)險
4、參與債券回購的風(fēng)險
5、基金可能轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同的風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
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各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可以解決
的，應(yīng)提交深圳國際仲裁院仲裁，根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在深圳市，
仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站http://www.penganfunds.com或撥打客戶服務(wù)熱線400-814-
2888（免長途話費）咨詢。
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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