長信均衡配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
長信均衡配置混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月18日
送出日期：2025年12月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長信均衡配置混合 基金代碼 026309
基金管理人 長信基金管理有限責任公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 高遠 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2010年1月25日
注：高遠為本基金的擬任基金經(jīng)理。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
投資目標 本基金通過積極主動的資產(chǎn)管理，在嚴格控制基金資產(chǎn)風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%，投資于港股通標的股票的比例不高于股票資產(chǎn)的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金在行業(yè)均衡策略的基礎(chǔ)上，通過分散化投資、精選優(yōu)質(zhì)個股，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報，爭取穩(wěn)定跑贏行業(yè)中位數(shù)。 （1）行業(yè)均衡策略 在行業(yè)配置層面，本基金將運用“自上而下”的行業(yè)配置方法，通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)政策導向和經(jīng)濟周期調(diào)整的深入研究，對行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局及其變化持續(xù)跟蹤，對各行業(yè)的投資價值進行綜合評估，采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法，在研究精選的基礎(chǔ)上來對行業(yè)進行篩選，確定并動態(tài)調(diào)整各行業(yè)之間的配置比例，實現(xiàn)行業(yè)均衡配置。 （2）個股投資策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢，堅持以深入細致的基本面研究為選股的依據(jù)，對上市公司的投資價值進行綜合評價。本基金將結(jié)合定性與定量分析，采用“自下而上”精選個股策略，對受益于國家/地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策及經(jīng)濟發(fā)展方向的相關(guān)上市公司進行深入挖掘，在完善的估值體系下嚴格按照風險收益比最優(yōu)原則選擇標的資產(chǎn)進行投資，在有效控制風險前提下，構(gòu)建具備超額收益的股票投資組合，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報，爭取穩(wěn)定跑贏行業(yè)中位數(shù)，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 （3）港股通投資策略 本基金將僅通過港股通機制投資于香港股票市場，不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度進行境外投資。本基金將通過港股通機制投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，在上述行業(yè)配置和個股投資策略下，比較個股與A 股市場同類公司的質(zhì)地及估值水平等要素，優(yōu)選具備質(zhì)地優(yōu)良、行業(yè)景氣的公司進行重點配置。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率*70%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*10%+中債綜合指數(shù)收益率*20%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜10,000,000 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
M≥10,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜10,000,000 0.06% 養(yǎng)老金客戶
M≥10,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 （前收費） M＜10,000,000 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
M≥10,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜10,000,000 0.075% 養(yǎng)老金客戶
M≥10,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7天 1.5% -
7天≤N＜30天 0.75% -
30天≤N＜365天 0.5% -
1年≤N＜2年 0.25% -
N≥2年 0 -
注：M為認、申購金額，單位為元；N為持有期限。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 本基金根據(jù)每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應(yīng)的管理費。當投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應(yīng)的管理費率檔位：若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率（扣除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費后）為正，按1.50%年費率確認管理費；若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費率確認管理費；其他情形按1.20%年費率確認管理費。 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券/期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持
有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應(yīng)的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：本基金特有的
風險、因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券、期貨市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證
券特有的非系統(tǒng)性風險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實
施過程中產(chǎn)生的基金管理風險等。
基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
基金若投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下簡稱“港股通機制”）允許買賣的規(guī)定范圍
內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）
的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港
股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)
出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下
交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，
可能帶來一定的流動性風險）等。具體風險煩請查閱本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金可投資國債期貨。國債期貨的交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金
滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具
有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標
的價格波動不一致而面臨基差風險。
本基金可投資股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行
情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如
果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資股票期權(quán)。股票期權(quán)的風險主要包括市場風險、流動性風險、保證金風險、信用風險和
操作風險等。市場風險指由于標的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動。流動性風險指當基金交易量大于
市場可報價的交易量而產(chǎn)生的風險。保證金風險指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭
寸所要求的保證金而帶來的風險。信用風險指交易對手不愿或無法履行契約的風險。操作風險則指因交易
過程、交易系統(tǒng)、人員疏失、或其他不可預期時間所導致的損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基
金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風
險。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險和
價格波動風險。
本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本
基金若投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異
帶來的特有風險。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)
板、科創(chuàng)板和其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債
券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國
證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存
款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投
資范圍。
本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于
每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第十五部分基金費用與稅收”），
因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定該筆基金份額適用的管理費水平。
根據(jù)基金合同約定，對于投資者贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時持有期限不足一年的基
金份額，將不考慮其收益率情況，均按1.2%年費率收取管理費，因此存在投資者的持有期間年化收益率低
于業(yè)績比較基準一定比例，但因持有期限不滿一年從而無法獲得或有管理費返還的風險。
由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率計算管理費，該費率可能高
于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投
資者的實際贖回款項、轉(zhuǎn)出款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投
資者的實際贖回金額、轉(zhuǎn)出金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊
標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時
的特定風險。
投資人應(yīng)當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金
的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風
險承受能力相適應(yīng)。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證本基金一定盈
利，也不保證最低收益。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者應(yīng)閱讀并完全理解基金合同第二十一部分“爭議的處理和適用的法律”中的所有內(nèi)容，知
悉合同相關(guān)爭議如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)將爭議提交深圳國際仲裁院在深圳進行仲裁。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
本公司網(wǎng)址：www.cxfund.com.cn
本公司客戶服務(wù)專線：400-700-5566（免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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