中銀淳益混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
中銀淳益混合型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：中銀基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年十二月
重要提示
1.中銀淳益混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證券監(jiān)督管理委員
會證監(jiān)許可【2025】2517號文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的準(zhǔn)予注冊并不代表中國證
監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2.本基金為契約型開放式、混合型。
3.本基金的管理人為中銀基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”或“基金管理
人”），基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金份額登記機(jī)構(gòu)為中銀基金管理有限公
司。
4.本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、
機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
5.本基金募集期限2026年1月5日起至2026年1月16日，投資者可通過本公司
基金管理人直銷柜臺、基金管理人電子直銷平臺、基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基
金。
6.管理人有權(quán)根據(jù)募集情況設(shè)置募集上限，屆時以管理人發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7.基金合同生效時，有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8.基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確
實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。認(rèn)購申請一經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)受理，
不可撤銷。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點或本基金客戶服務(wù)中心查詢認(rèn)購申請的
受理情況。
9.投資人在首次認(rèn)購本基金時，如尚未開立中銀基金管理有限公司基金賬戶，需按
銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，提出開立中銀基金管理有限公司基金賬戶和銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的申請。開
戶和認(rèn)購申請可同時辦理，一次性完成，但認(rèn)購申請的確認(rèn)須以開戶確認(rèn)成功為前提條件。
一個投資人只能開立和使用一個基金賬戶，已經(jīng)開立中銀基金管理有限公司基金賬戶的投資
人可免予開戶申請。
投資人不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)
購。
10.本公告僅對本基金發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)
情況，請詳細(xì)閱讀《中銀淳益混合型證券投資基金招募說明書》。本基金的《基金合同》《招
募說明書》及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.bocim.com）和中國證監(jiān)會基金電子披
露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），相關(guān)提示性公告與本公告將同時發(fā)布于《中國證券報》。
投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金直銷申請表格，了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。
11.未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地方的投資者，可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話
（021-38834788，400-888-5566）咨詢購買事宜。
12.本基金募集期間，除本公告所列示的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，本公
司將另行在本公司網(wǎng)站公示或公告。各銷售機(jī)構(gòu)可能增加部分基金銷售網(wǎng)點，具體網(wǎng)點名單
及開戶認(rèn)購事項詳見各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)公告或撥打各銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢，具體規(guī)定以
各銷售機(jī)構(gòu)說明為準(zhǔn)。
13.基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14.風(fēng)險提示
公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投
資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的
金融工具，投資人購買基金產(chǎn)品時，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可
能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
投資人在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概
要等產(chǎn)品法律文件，充分認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各
項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身
的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決
策。
依據(jù)投資對象的不同，基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金
中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承
擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險也越大。
本基金為混合型基金，本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券基金，低
于股票型基金。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將面臨需承擔(dān)匯率風(fēng)險、境外市場風(fēng)險以及港股通機(jī)制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)
險、技術(shù)風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，就本基金而言，
即當(dāng)本基金單個開放日的基金凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%，基金管理人
可能采取流動性風(fēng)險管理措施，投資人將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或贖回的
款項可能延緩支付。
投資本基金的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、特定風(fēng)險等，具體內(nèi)容
請見《招募說明書》“風(fēng)險揭示”部分的規(guī)定，請投資者認(rèn)真閱讀并關(guān)注“流動性風(fēng)險”部分的
基金申購、贖回安排，擬投資市場及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估，巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險
管理措施，實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響等相關(guān)內(nèi)容。
本基金的特定風(fēng)險包括：（1）存托憑證的投資風(fēng)險。本基金的投資范圍包括存托憑證，
若投資可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、境
外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)的風(fēng)險。（2）港股通投資風(fēng)險。包括
①港股交易失敗風(fēng)險，港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階
段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段，當(dāng)
日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。如果未來港股
通相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，以新的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)；②匯率風(fēng)險，本基金以人民幣募集和計價，
但本基金通過港股通投資于香港市場。港幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金以人民
幣計價的基金資產(chǎn)價值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險；③境外市場的風(fēng)險，本基金通過
內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港市場，投資將受到香港市場宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
情況、貨幣政策、財政政策、稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、交易規(guī)則、結(jié)算、托管以及其他運(yùn)作風(fēng)
險等多種因素的影響，上述因素的波動和變化可能會使基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險。（3）資產(chǎn)支
持證券投資風(fēng)險。本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率
風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。（4）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券
投資風(fēng)險。本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市
場的流動性風(fēng)險、債券價格受所對應(yīng)股票價格波動影響而波動的風(fēng)險以及在轉(zhuǎn)股期或換股期
不能轉(zhuǎn)股或換股的風(fēng)險等。（5）股指期貨投資風(fēng)險。本基金可按照基金合同的約定投資股指
期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股
指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基
金資產(chǎn)造成不良影響。（6）國債期貨投資風(fēng)險。本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨
的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。（7）股票期權(quán)投資風(fēng)險。本基金的投資
范圍包括股票期權(quán)。股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能
成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金
以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)險。在參與股票期權(quán)交易時，應(yīng)當(dāng)關(guān)注股票現(xiàn)貨市場的價
格波動、股票期權(quán)的價格波動和其他市場風(fēng)險以及可能造成的損失。（8）債券回購風(fēng)險。債
券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。例如：回購交易中，交易對
手在回購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險；回購利率大于
債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險；由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，進(jìn)而放大基金組合風(fēng)險的風(fēng)
險；債券回購在對基金組合收益進(jìn)行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)差），
基金組合的風(fēng)險將會加大；回購比例越高，風(fēng)險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的
可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險，因處置價格、
數(shù)量、時間等的不確定，可能會給基金資產(chǎn)造成損失。（9）本基金可投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依
法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金，凈值表現(xiàn)將受其投資的其他基金表現(xiàn)之影響，并須
承擔(dān)投資其他基金有關(guān)的風(fēng)險，其中包括市場、利率、貨幣、經(jīng)濟(jì)、流動性和政治等風(fēng)險。
（10）基金合同自動終止風(fēng)險?！痘鸷贤飞Ш?，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》
的約定程序進(jìn)行清算并終止《基金合同》，并向中國證監(jiān)會報告，但不需要召開基金份額持
有人大會。因此基金份額持有人可能面臨基金合同終止的風(fēng)險。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是
引導(dǎo)投資者進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投
資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)
的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金
銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
本基金在認(rèn)購期內(nèi)按人民幣1.00元的初始面值發(fā)售，在市場波動等因素的影響下，基
金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值，并在少數(shù)極端市場情況下存在
損失全部本金的風(fēng)險。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或基金管理人指定的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購
買和贖回基金，本基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示信息或管理人公告。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
中銀淳益混合型證券投資基金
（二）認(rèn)購期間基金代碼及簡稱
基金代碼：A類基金份額026230,C類基金份額026231
基金簡稱：中銀淳益混合
（三）基金類別
混合型
（四）基金運(yùn)作方式
契約型開放式
（五）基金存續(xù)期限
不定期
（六）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
（七）基金的投資目標(biāo)
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
（八）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的
公開募集的基金（僅包括全市場的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)
益類資產(chǎn)的混合型基金，不包含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和
其他投資范圍包含基金的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中
國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、
企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、
中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、短期融資券、超短
期融資券、央行票據(jù)）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及
其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金對權(quán)益類資產(chǎn)的投資合計占基金資產(chǎn)的比例范圍為10%-30%（其中投資于港股
通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%），其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)、境內(nèi)股票型ETF（標(biāo)
的指數(shù)成分券全部為A股的ETF）的比例合計不低于基金資產(chǎn)的10%。
本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券（不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純
債部分）、可交換債券、股票型基金以及至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合
同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股
票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募
集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
本基金投資于同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金每個交易日日終在扣除
股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在
一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（九）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（十）基金份額類別
本基金根據(jù)所收取認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費用方式的差異，將基金份額分為不同的
類別。其中：
1、在投資人認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購/申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷
售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額。
2、在投資人認(rèn)購/申購基金時不收取認(rèn)購/申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售
服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份
額和C類基金份額將分別計算并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資人可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費率水平等由基金管理人確定，并在招募說明書中公告。
基金管理人可在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)且在不損害基金份額持有人利益的情況
下，在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝螅黾有碌幕鸱蓊~類別或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，無
需召開基金份額持有人大會，但基金管理人需及時公告。
（十一）最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（十二）發(fā)售時間安排
本基金募集期為2026年1月5日起至2026年1月16日。
基金管理人可綜合各種情況對募集期限做適當(dāng)調(diào)整，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之
日起不超過三個月。
二、發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定
（一）發(fā)售方式
通過各基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售。
（二）認(rèn)購程序
投資人認(rèn)購時間安排，認(rèn)購時應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)，可咨詢銷售機(jī)構(gòu)各基金銷售
網(wǎng)點的經(jīng)辦人員。
（三）認(rèn)購方式及確認(rèn)
1.本基金的認(rèn)購采用金額認(rèn)購方式。
2.基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)
確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后
到各銷售網(wǎng)點或本公司客戶服務(wù)中心查詢認(rèn)購申請的受理情況。
3.基金投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購，認(rèn)購一經(jīng)受理不得撤銷。
4.若投資人的認(rèn)購申請被確認(rèn)無效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人認(rèn)購金額本金足額
退還投資者。
（四）認(rèn)購費率
本基金A類基金份額在認(rèn)購時收取基金認(rèn)購費用，C類基金份額不收取認(rèn)購費。投資
者在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額認(rèn)購，適用費率按單筆分別計算。本基金的認(rèn)購費
由認(rèn)購A類基金份額的投資人承擔(dān)。基金認(rèn)購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市
場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
份額類別 單筆認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費率
A類 M 0.60%
A類 100萬元≤M 0.40%
A類 200萬元≤M 0.20%
A類 M≥500萬元 1000元/筆
（五）認(rèn)購份額的計算
（1）A類基金份額認(rèn)購費用適用比例費率的，認(rèn)購份額的計算如下：
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費用采用固定金額時，本基金認(rèn)購份額的計算方法如下：
認(rèn)購費用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收
益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份
額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。認(rèn)購利息保留到小數(shù)點
后2位，小數(shù)點后2位以后部分舍去，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，如果認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息
為5元，則其可得到的基金份額計算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+0.60%）=9,940.36元
認(rèn)購費用=10,000-9,940.36=59.64元
認(rèn)購份額=（9,940.36+5）/1.00=9,945.36份
即投資人投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，
可得到9,945.36份A類基金份額。
（2）C類基金份額認(rèn)購份額的計算如下：
C類基金份額不收取認(rèn)購費，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額初始面值
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息5元，則其
可得到的認(rèn)購份額為：
認(rèn)購份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即投資人投資10,000元認(rèn)購本基金的C類基金份額，加上認(rèn)購資金在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，
可得到10,005.00份C類基金份額。
（六）認(rèn)購的方式及確認(rèn)
1.投資者認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
2.投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，認(rèn)購費按每筆認(rèn)購申請單獨計算。認(rèn)購
申請一經(jīng)受理不得撤銷。
3.當(dāng)日（T日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請認(rèn)購本基金基金份額的投資者，通?？稍谏?
請日（T日）后的第2個工作日（T+2）后（包括該日）到網(wǎng)點查詢交易情況，但此確認(rèn)是
對認(rèn)購申請的確認(rèn)，認(rèn)購份額的最終結(jié)果要待基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4.在基金募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購基金份額。投資者通過基金管理人電子直銷平
臺或基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金份額時，首次認(rèn)購最低金額為人民幣1元
（含認(rèn)購費，下同），追加認(rèn)購最低金額為人民幣1元；通過基金管理人直銷中心柜臺認(rèn)購
本基金份額時，首次認(rèn)購最低金額為人民幣10000元，追加認(rèn)購最低金額為人民幣1000元。
5.募集期間有權(quán)設(shè)置投資者單個賬戶持有基金份額的比例和最高認(rèn)購金額限制。如本
基金單個投資人累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以
采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申
請有可能導(dǎo)致單一投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或
者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、開戶及認(rèn)購程序
（一）通過本公司直銷中心柜臺辦理開戶和認(rèn)購程序
1.本公司直銷中心柜臺聯(lián)系方式
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2.開戶和認(rèn)購辦理時間：基金發(fā)售日的9:00-17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
3.開戶和認(rèn)購的程序
（1）申請開戶時須遞交以下申請材料：
個人投資者
1)填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表-個人投資者》；
2)預(yù)留印鑒；
3)本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
4)預(yù)留銀行賬戶信息證明復(fù)印件；
5)填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷-個人投資者》；
6)填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的《個人稅收居民身份聲明文件》；
7)個人投資者開戶原則上須本人親自辦理，如委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代
辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件；
8)基金管理人要求提供的其他必要材料。
機(jī)構(gòu)投資者
1)填妥的加蓋公章和法定代表人簽章的《基金賬戶業(yè)務(wù)申請表-機(jī)構(gòu)投資者》；
2)有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）或有效注冊登記證書復(fù)印件（加蓋公章）；
3)基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（加蓋公章和法定代表人或其授權(quán)代表簽章）；
4)《基金業(yè)務(wù)印鑒卡-機(jī)構(gòu)投資者》一式三份；
5)法定代表人或其授權(quán)代表有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
6)授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）；
7)預(yù)留銀行賬戶信息證明復(fù)印件（加蓋公章）；
8)填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷-機(jī)構(gòu)投資者》；
9)填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》；
10)填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)投資者-受益所有人信息表》；
11)基金管理人要求提供的其他必要材料。
（2）申請認(rèn)購時須提交下列材料：
個人投資者
1)填妥的經(jīng)本人簽字或蓋章確認(rèn)的《基金交易業(yè)務(wù)申請表》；
2)本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
3)銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復(fù)印件；
4)基金管理人要求提供的其他必要材料。
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
機(jī)構(gòu)投資者
1)填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表》（加蓋預(yù)留印鑒）；
2)經(jīng)辦人有效身份證件；
3)銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復(fù)印件；
4)基金管理人要求提供的其他必要材料。
（3）認(rèn)購資金的劃撥
投資者在辦理認(rèn)購前應(yīng)將足額認(rèn)購資金劃入本公司指定的下述任意一直銷專戶：
1)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：455959213743
開戶銀行：中國銀行上海市分行中銀大廈支行
2)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：1001190729013313658
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
3)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：31001520313050004241
開戶銀行：中國建設(shè)銀行上海市浦東分行
4)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：310066577018150068030
開戶銀行：交通銀行上海市交銀大廈支行
5)賬戶名稱：中銀基金管理有限公司
賬號：216200100101424181
開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部
4.注意事項
(1)本直銷中心柜臺不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購申請；
(2)投資者開立基金賬戶的當(dāng)天可申請認(rèn)購，但認(rèn)購的有效要以基金賬戶開立成功為前提；
(3)投資者開戶時須預(yù)留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶。
銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資者基金賬戶的戶名一致；
(4)投資者應(yīng)在提交認(rèn)購申請的當(dāng)日17:00前將足額認(rèn)購資金劃至本公司直銷專戶；
(5)如投資者已劃付認(rèn)購資金，但逾期未辦理開戶、認(rèn)購手續(xù)的，視同認(rèn)購無效；
(6)投資者T日提交的開戶和認(rèn)購申請，可于T＋2日到本公司直銷中心柜臺查詢確認(rèn)結(jié)果，
或通過本公司客戶服務(wù)中心、本公司網(wǎng)站查詢；
(7)直銷中心柜臺辦理地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓。
（二）通過本公司電子直銷平臺辦理開戶和認(rèn)購程序
1.本公司電子直銷平臺使用及聯(lián)系方式
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
2.開戶和認(rèn)購的時間
（1）開戶時間：電子直銷平臺24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個人投資
者開戶業(yè)務(wù)，發(fā)售期間基金交易日16:00之后提交的開戶申請于下一交易日受理。
（2）認(rèn)購時間：電子直銷平臺在基金發(fā)售時段內(nèi)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受
理）接受個人投資者提交的認(rèn)購申請，基金交易日16:00之后提交的認(rèn)購申請于下一交易日
受理，募集期最后一日16:00結(jié)束認(rèn)購。
3.開戶和認(rèn)購的程序
可通過中銀基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.bocim.com點擊網(wǎng)上交易進(jìn)行開戶和認(rèn)購程序，
具體網(wǎng)上直銷開戶及認(rèn)購程序可參見網(wǎng)站相關(guān)說明。微信端點擊“開戶/綁定”、APP端登陸
主頁面點擊“注冊”進(jìn)行開戶和認(rèn)購程序。
（三）通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購程序
投資者可以通過本公告第六部分或者基金管理人網(wǎng)站公示所列的聯(lián)系方式向相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)
咨詢具體開戶和認(rèn)購程序。
四、清算與交割
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何
人不得動用。基金合同生效時，有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基
金份額持有人所有。
本基金權(quán)益登記由基金份額登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
五、基金的備案
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗
資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1.以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
2.在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期
存款利息。
3.如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾?
人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日
出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定程序進(jìn)行清算并終止《基金合同》，
并向中國證監(jiān)會報告，但不需要召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
六、本次基金發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：劉信群
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
（二）基金托管人
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座九層
法定代表人：谷澍
聯(lián)系電話：010-66060069
聯(lián)系人：任航
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1.直銷機(jī)構(gòu)
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：劉信群
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
聯(lián)系人：高爽秋
1）中銀基金管理有限公司直銷中心柜臺
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈26樓
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2）中銀基金管理有限公司電子直銷平臺
本公司電子直銷平臺包括：
中銀基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
中銀基金官方微信服務(wù)號（在微信中搜索公眾號“中銀基金”并選擇關(guān)注）
中銀基金官方APP客戶端（在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝）
客戶服務(wù)電話：021-38834788，400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
2.其他銷售機(jī)構(gòu)
1）諾亞正行基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.noah-fund.com
客服服務(wù)熱線：4008215399
2）上海好買基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.ehowbuy.com
客服服務(wù)熱線：4007009665
3）浙江同花順基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.5ifund.com
客服服務(wù)熱線：952555
4）上海利得基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.leadbank.com.cn
客服服務(wù)熱線：400-032-5885
5）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.5irich.com
客服服務(wù)熱線：010-66154828
6）泛華普益基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.puyifund.com
客服服務(wù)熱線：400-080-3388
7）南京蘇寧基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.snjijin.com
客服服務(wù)熱線：95177
8）北京匯成基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.hcfunds.com
客服服務(wù)熱線：400-055-5728
9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.66liantai.com
客服服務(wù)熱線：400-118-1188
10）上海基煜基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.jiyufund.com.cn
客服服務(wù)熱線：400-820-5369
11）上海陸金所基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.lufunds.com
客服服務(wù)熱線：4008219031
12）珠海盈米基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.yingmi.cn
客服服務(wù)熱線：020-89629066
13）奕豐基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.ifastps.com.cn
客服服務(wù)熱線：400-684-0500
14）京東肯特瑞基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
客服服務(wù)熱線：95118
15）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
公司網(wǎng)站：www.ppwfund.com
客服服務(wù)熱線：400-666-7388
16）陽光人壽保險股份有限公司
公司網(wǎng)站：fund.sinosig.com
客服服務(wù)熱線：95510
17）博時財富基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.boserawealth.com
客服服務(wù)熱線：4006105568
18）中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.abchina.com
客服服務(wù)熱線：95599
19）上海天天基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：fund.eastmoney.com
客服服務(wù)熱線：95021
20）嘉實財富管理有限公司
公司網(wǎng)站：www.harvestwm.cn
客服服務(wù)熱線：400-021-8850
21）北京濟(jì)安基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.jianfortune.com
客服服務(wù)熱線：400-673-7010
22）泰信財富基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.taixincf.com
客服服務(wù)熱線：400-004-8821
23）上海攀贏基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.pytz.cn
客服服務(wù)熱線：021-68889082
24）上海長量基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.erichfund.com
客服服務(wù)熱線：4008202899
25）北京雪球基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：danjuanfunds.com
客服服務(wù)熱線：400-159-9288
26）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.yixinfund.com
客服服務(wù)熱線：400-609-9200
27）上海萬得基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.520fund.com.cn
客服服務(wù)熱線：400-799-1888
28）東方財富證券股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.xzsec.com
客服服務(wù)熱線：95357
29）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.fund123.cn
客服服務(wù)熱線：95188-8
30）中國銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.boc.cn
客服服務(wù)熱線：95566
31）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
公司網(wǎng)站：www.TL50.com
客服服務(wù)熱線：400-158-5050
32）騰安基金銷售（深圳）有限公司
公司網(wǎng)站：www.txfund.com
客服服務(wù)熱線：4000-890-555
33）北京度小滿基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.duxiaomanfund.com
客服服務(wù)熱線：95055-4
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基
金管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中銀基金管理有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈45樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈10樓、11樓、26樓、45樓
法定代表人：劉信群
電話：（021）38848999
傳真：（021）68871801
聯(lián)系人：樂妮
（五）律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
聯(lián)系人：劉佳
（六）會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
電話：010-66001391
傳真：010-66001391
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
經(jīng)辦會計師：沈兆杰、林佳璐
聯(lián)系人：林佳璐
中銀基金管理有限公司
2025年12月30日
中銀淳益混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf