易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基金（易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合A）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基金（易方達(dá)港股
通醫(yī)藥混合A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月24日
送出日期：2025年12月25日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合基金代碼026195
易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合
下屬基金簡稱下屬基金代碼026195
A
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人交通銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理?xiàng)顦E霄
證券從業(yè)日期2011-07-25
其他本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通股票”）、
國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融
債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證
券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國
投資范圍債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融
工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
60%-95%；非現(xiàn)金基金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于港股通股票，
投資于醫(yī)藥主題相關(guān)股票的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；保持不
低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國
債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)
構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
資產(chǎn)配置方面，本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟(jì)、市場與政策等因
素，確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。
股票投資方面，本基金主要投資醫(yī)藥主題相關(guān)股票。本基金將通過定
量與定性分析相結(jié)合的方法分析和精選個(gè)股，在港股通股票中重點(diǎn)精
主要投資策略選醫(yī)藥主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行投資。本基金可在對內(nèi)地股票市場投資
價(jià)值進(jìn)行綜合評估的基礎(chǔ)上，通過對內(nèi)地證券市場上市公司經(jīng)營情況、
財(cái)務(wù)狀況等因素的研究和分析，進(jìn)行內(nèi)地市場股票的選擇。在債券投
資方面，本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管
理。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率×80%+中債總指數(shù)收益率×20%
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市
風(fēng)險(xiǎn)收益特征場，除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨
匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場的風(fēng)險(xiǎn)、通過內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過內(nèi)地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
通過本公司直銷中心認(rèn)
購的全國社會保障基
金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)
老保險(xiǎn)基金、依法制定
的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的
資金及其投資運(yùn)營收益
形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保
認(rèn)購費(fèi)M
單一計(jì)劃以及集合計(jì)
劃）、可以投資基金的其
他社會保險(xiǎn)基金、以及
依法登記、認(rèn)定的慈善
組織；將來出現(xiàn)的可以
投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1000元
M≥500萬元同上
/筆
通過本公司直銷中心申
購的全國社會保障基
金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)
老保險(xiǎn)基金、依法制定
的企業(yè)年金計(jì)劃籌集的
資金及其投資運(yùn)營收益
形成的企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保
險(xiǎn)基金（包括企業(yè)年金
單一計(jì)劃以及集合計(jì)
M
劃）、可以投資基金的其
他社會保險(xiǎn)基金、以及
依法登記、認(rèn)定的慈善
組織；將來出現(xiàn)的可以
申購費(fèi)（前
投資基金的住房公積
收費(fèi)）
金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)
人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基
金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M
100元/
M≥500萬元同上
筆
M
100萬元≤M
1000元
M≥500萬元同上
/筆
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費(fèi)
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：如果投資者多次認(rèn)購、申購，認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)適用單筆認(rèn)購、申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率1.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）本基金股票資產(chǎn)倉位偏高而面臨的
資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)；（2）醫(yī)藥主題相關(guān)股票集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；（3）本基金投資范圍包括內(nèi)地
與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及
港股通機(jī)制帶來的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍
生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外
風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金還將面臨市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動性較
差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等）、
管理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)
評級可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)
險(xiǎn)揭示”部分。
本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場內(nèi)投資部分
將通過基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作為結(jié)算參
與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運(yùn)作過程中的信息系統(tǒng)
風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、無法完成當(dāng)日估值的風(fēng)險(xiǎn)、交
易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、基金投資非公開信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合型證券投資基金（易方達(dá)港股通醫(yī)藥混合A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf