國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購(gòu)（含定投）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金
開放日常申購(gòu)（含定投）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年1月13日
1 公告基本信息
基金名稱 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起
基金主代碼 025686
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年10月14日
基金管理人名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 國(guó)泰基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及配套法規(guī)、《國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合
型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券
投資基金招募說明書》
申購(gòu)起始日 2026年1月14日
定期定額投資起始日 2026年1月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年1月14日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年1月14日
贖回起始日 2026年1月14日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起A 國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合發(fā)起C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025686 025687
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、定期定
額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的
正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人有權(quán)暫
停辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同
的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港股通交易規(guī)
則變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)
整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資人
在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、 贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的， 其基金份額申
購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
投資人單筆申購(gòu)的最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)單筆申購(gòu)的最低金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。 除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷
售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。 投資人當(dāng)期分
配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3.2申購(gòu)費(fèi)用
投資人在申購(gòu)A類基金份額時(shí)支付申購(gòu)費(fèi)用，申購(gòu)C類基金份額不支付申購(gòu)費(fèi)用，而是從該類別基
金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本
基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率具體如下：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜200萬元 1.20%
200萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 按筆收取，1000元/筆
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式
實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、 對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響及不違反基金
合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金持續(xù)營(yíng)銷計(jì)劃，定期和不定期地開展基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)。 在基
金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有
差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。 單筆贖回申請(qǐng)最低份額為1.00份。 本基金管理人
的直銷機(jī)構(gòu)單筆贖回申請(qǐng)最低份數(shù)為10.00份，若某基金份額持有人贖回時(shí)在直銷機(jī)構(gòu)保留的基金份額
不足10.00份，則該次贖回時(shí)必須一起贖回。
登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金贖回份額有其他規(guī)定的， 以登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為
準(zhǔn)。
本基金不對(duì)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制， 但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金交易賬
戶最低份額余額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2贖回費(fèi)用
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
4.2.1本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額對(duì)持續(xù)持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)， 將全額計(jì)入基金財(cái)
產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于或等于30日但少于90日的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的
75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于或等于90日但少于180日的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)，將不
低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)； 對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于或等于180日的基金份額持有人不收取贖回
費(fèi)。 贖回費(fèi)中未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
贖回份額持續(xù)持有期（Y） 贖回費(fèi)率
Y〈7日 1.50%
7日≤Y〈30日 0.75%
30日≤Y〈180日 0.50%
Y≥180日 0.00%
（注：贖回份額持續(xù)持有期的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算。 ）
4.2.2本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率
本基金C類基金份額對(duì)持續(xù)持有期少于30日的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)， 將全額計(jì)入基金財(cái)
產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期長(zhǎng)于或等于30日的基金份額持有人不收取贖回費(fèi)。
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
贖回份額持續(xù)持有期（Y） 贖回費(fèi)率
Y〈7日 1.50%
7日≤Y〈30日 0.50%
Y≥30日 0.00%
（注：贖回份額持續(xù)持有期的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算。 ）
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式， 并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式
實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定、 對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響及不違反基金
合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金持續(xù)營(yíng)銷計(jì)劃，定期和不定期地開展基金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)。 在基
金持續(xù)營(yíng)銷活動(dòng)期間，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)用，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有
差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
“基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)” 是指投資者在某銷售機(jī)構(gòu)持有國(guó)泰基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理
人” ）管理的開放式基金基金份額后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本基金管理人管理的且由同一
銷售機(jī)構(gòu)銷售的其他開放式基金基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購(gòu)目標(biāo)基金的一種
業(yè)務(wù)模式。 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于所有已在同一銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金管理人所管理的任一基金份額的個(gè)
人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成， 具體收取情況視
每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定。 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
5.1.1轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。 轉(zhuǎn)出基金金額所
對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；轉(zhuǎn)
出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于或等于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
5.1.2轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開通情況
①本基金可支持轉(zhuǎn)換本基金管理人旗下已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的產(chǎn)品。
②本基金A/C類份額之間暫不可進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
③若涉及不同注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)間的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅限于通過本基金管理人直銷柜臺(tái)渠道辦理。
5.3重要提示
①基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)為1.00份，各基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額詳見相關(guān)公告及規(guī)定。 如投資者在單
一銷售機(jī)構(gòu)持有單只基金的份額低于規(guī)定時(shí)，需一次性全額轉(zhuǎn)出。 單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)
限額限制。 本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對(duì)本基金單筆轉(zhuǎn)換的最低份額為100.00份。 除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低轉(zhuǎn)換份額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
②基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的本基金管理人
旗下管理的基金，且擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金已在該銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
③本基金管理人旗下新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)公告為準(zhǔn)。
④通過本基金管理人網(wǎng)上交易平臺(tái)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)參見本基金管理人公布的基金
網(wǎng)上交易相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
⑤本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制， 在實(shí)施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒介公告。
⑥本基金管理人旗下管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本基金管理人所有。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資計(jì)劃” 是指投資者通過本基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣
款金額、扣款方式，由指定銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日，在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金
申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。定期定額申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)費(fèi)率相同。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資者申請(qǐng)
時(shí)所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)
定為準(zhǔn)。
本基金定期定額投資每期扣款最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。
本基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)對(duì)本基金定期定額投資的每期扣款最低金額為10.00元（含申購(gòu)費(fèi)）。 除
直銷機(jī)構(gòu)以外的其他各銷售機(jī)構(gòu)是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)及定期定額投資的每期扣款最低金額以各
銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)，具體辦理程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)則為準(zhǔn)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
①國(guó)泰基金管理有限公司直銷柜臺(tái)
地址：上海市虹口區(qū)公平路18號(hào)8號(hào)樓嘉昱大廈15-20層
客戶服務(wù)專線：400-888-8688，021-31089000
傳真：021-31081861 網(wǎng)址：www.gtfund.com
②國(guó)泰基金管理有限公司直銷電子交易平臺(tái)
投資者可通過國(guó)泰基金電子交易平臺(tái)www.gtfund.com登錄網(wǎng)上交易頁(yè)面申購(gòu)本基金， 申購(gòu)期內(nèi)
提供7×24小時(shí)申購(gòu)服務(wù)。
智能手機(jī)APP平臺(tái)：手機(jī)交易客戶端、“國(guó)泰基金” 微信交易平臺(tái)
電話：021-31089000 聯(lián)系人：趙剛
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公
司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好
買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海利得基金銷
售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司（鑫理
財(cái)）、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯
特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、廣發(fā)證券股份
有限公司、國(guó)投證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中泰證券股份有限
公司、中航證券有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司
風(fēng)險(xiǎn)提示：
①浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)取決
于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平 （詳見基金合同 “第十五部分 基金費(fèi)用與稅
收” ），因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本基金時(shí)無法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，該費(fèi)率可
能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。 在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，
基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差
異。 投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
②本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。 投資者投資于本基金管理人管理的基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》
等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
國(guó)泰基金管理有限公司
2026年1月13日
國(guó)泰半導(dǎo)體制造精選混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購(gòu)（含定投）、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf